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BDA
Borer Denton & Associates 投資組合持股
AUM
US$3.05億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
10.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.24%
1年估算報酬率
+10.43%
3年估算報酬率
+44.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.05億
AUM 成長
+US$2453萬
(+8.7%)
資金流向
+US$668萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.42%
持股
77
新
11
增持
35
減碼
17
已平倉
3
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$376萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$131萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$85.5萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$67.6萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$66萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$344萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$72.1萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$66.5萬 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$46.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.82% |
| 2 | 科技 | 21.56% |
| 3 | 醫療保健 | 18.95% |
| 4 | 必需消費品 | 13.21% |
| 5 | 工業 | 11.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2382萬 | 7.81% |
63,866
+1,207
| +2% | +US$48.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2313萬 | 7.59% |
46,218
+243
| +0.5% | +US$11.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
Costco
COST
US$4383億
| US$2201萬 | 7.22% |
23,523
+1,315
| +6% | +US$131萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2023萬 | 6.64% |
69,924
+1,255
| +2% | +US$35.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1671萬 | 5.48% |
65,778
+2,216
| +3% | +US$51.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1471萬 | 4.83% |
58,459
+1,415
| +2% | +US$30.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1217萬 | 3.99% |
34,510
-2,044
| -6% | -US$66.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Aon
AON
US$621億
| US$1108萬 | 3.64% |
33,419
+533
| +2% | +US$17.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$1106萬 | 3.63% |
40,880
+1,168
| +3% | +US$30.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1100萬 | 3.61% |
40,451
+225
| +0.6% | +US$5.91萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1094萬 | 3.59% |
191,964
+2,500
| +1% | +US$13.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1054萬 | 3.46% |
10,419
-188
| -2% | -US$18.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$823萬 | 2.7% |
60,792
-2,745
| -4% | -US$41萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$812萬 | 2.66% |
55,434
+1,470
| +3% | +US$26.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$779萬 | 2.56% |
22,714
+850
| +4% | +US$27.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Abbott
ABT
US$1815億
| US$726萬 | 2.38% |
80,036
+1,225
| +2% | +US$11.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$511萬 | 1.68% |
35,368
-400
| -1% | -US$5.47萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$447萬 | 1.47% |
11,257
-350
| -3% | -US$13.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$407萬 | 1.34% |
42,030
+1,399
| +3% | +US$13.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$670億
| US$382萬 | 1.25% |
17,051
-15,420
| -47% | -US$344萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$377萬 | 1.24% |
+17,051
| 新 | +US$376萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$377萬 | 1.24% |
24,891
-3,548
| -12% | -US$53.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$375萬 | 1.23% |
13,859
+2,000
| +17% | +US$57.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$340萬 | 1.11% |
32,841
-690
| -2% | -US$6.16萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$337萬 | 1.1% |
70,247
-3,040
| -4% | -US$13.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
AFS
TBT
BCM
ACM
LIA
WIM
IPW
QP
Borer Denton & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Borer Denton & Associates持有77個部位，價值US$3.05億，較前一季的US$2.8億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Borer Denton & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加35檔、減碼17檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共17,051股，價值US$377萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$344萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為科技和醫療保健。
- Borer Denton & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進17,051股，價值US$377萬。
- Borer Denton & Associates在2026年第2季增持Costco的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Borer Denton & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$344萬。
- Borer Denton & Associates於2026年第2季完全出清Philip Morris，估計賣出金額為US$46.5萬。
- 在2026年第2季，Borer Denton & Associates的投資組合規模為US$3.05億，前十大持股占54%。
- Borer Denton & Associates在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Borer Denton & Associates的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$3.05億。
根據Borer Denton & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。