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Equity Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 304 mi
Giro
10,43%
Retorno est. (1 ano)
12,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,42%
Retorno est. (1 ano)
+12,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 304 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,6 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,92%
Posição
115
Nova
6
Aumentada
56
Reduzida
43
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 928 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 405 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$ 259 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,26% |
| 2 | Tecnologia | 3,67% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,82 mi | 0,93% |
40.140
+12.451
| +45% | +US$ 897 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 2,73 mi | 0,9% |
11.693
+202
| +2% | +US$ 48,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,8 bi
| US$ 2,63 mi | 0,87% |
29.069
-514
| -2% | -US$ 47,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,13 bi
| US$ 2,59 mi | 0,85% |
54.367
+6.848
| +14% | +US$ 339 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 2,47 mi | 0,81% |
68.770
-415
| -0,6% | -US$ 14,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 2,02 mi | 0,67% |
22.465
-588
| -3% | -US$ 51,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,84 mi | 0,61% |
5.524
-122
| -2% | -US$ 39,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 1,78 mi | 0,59% |
36.416
+15.899
| +77% | +US$ 790 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,55% |
33.268
+8.575
| +35% | +US$ 434 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 1,66 mi | 0,55% |
44.403
+24.157
| +119% | +US$ 897 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 1,66 mi | 0,55% |
14.103
-565
| -4% | -US$ 70,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,62 mi | 0,53% |
27.255
+243
| +0,9% | +US$ 14,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,61 mi | 0,53% |
3.243
-141
| -4% | -US$ 71,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 1,57 mi | 0,52% |
3.182
-57
| -2% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 1,51 mi | 0,5% |
7.717
-541
| -7% | -US$ 111 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,38 bi
| US$ 1,5 mi | 0,49% |
43.664
+19.730
| +82% | +US$ 680 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 1,47 mi | 0,48% |
15.627
-1.336
| -8% | -US$ 129 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,44 mi | 0,47% |
10.560
+336
| +3% | +US$ 48,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 1,28 mi | 0,42% |
4.194
+364
| +10% | +US$ 107 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,26 mi | 0,42% |
5.075
+43
| +0,9% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 1,26 mi | 0,41% |
6.710
-67
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,41% |
12.997
+4.702
| +57% | +US$ 451 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,53 bi
| US$ 1,21 mi | 0,4% |
46.467
+13.788
| +42% | +US$ 372 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 1,2 mi | 0,39% |
1.957
+454
| +30% | +US$ 234 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,16 bi
| US$ 1,17 mi | 0,38% |
23.655
+1.534
| +7% | +US$ 75,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MHP
CCM
Revisão da carteira de Equity Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Equity Wealth Partners detinha 115 posições avaliadas em US$ 304 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Equity Wealth Partners alocou US$ 28 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Core Balanced ETF: 16.747 ações no valor de US$ 615 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 928 mil.
- A maior compra de Equity Wealth Partners no T3 2026 foi Capital Group Core Balanced ETF: 16.747 ações no valor de US$ 615 mil.
- Equity Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Equity Wealth Partners em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 928 mil.
- Equity Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 487 mil.
- As dez maiores posições de Equity Wealth Partners representam 51% de sua carteira de US$ 304 mi no T3 2026.
- Equity Wealth Partners abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Equity Wealth Partners subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 304 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equity Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.