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Equity Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.04억
회전율
10.43%
1년 추정 수익률
12.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.42%
1년 예상 수익률
+12.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.04억
AUM 성장
+US$2562만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$2799만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.92%
보유액
115
신규
6
증가
56
축소
43
청산됨
6
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$249만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$240만 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$235만 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$92.8만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$48.7만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$40.5만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$29.3만 |
| 5 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.67% |
| 3 | 금융 | 1.16% |
| 4 | 임의소비재 | 1.11% |
| 5 | 필수소비재 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$282만 | 0.93% |
40,140
+12,451
| +45% | +US$89.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$273만 | 0.9% |
11,693
+202
| +2% | +US$4.85만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$227억
| US$263만 | 0.87% |
29,069
-514
| -2% | -US$4.77만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
29
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$92.5억
| US$259만 | 0.85% |
54,367
+6,848
| +14% | +US$33.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$247만 | 0.81% |
68,770
-415
| -0.6% | -US$1.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$202만 | 0.67% |
22,465
-588
| -3% | -US$5.15만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
32
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$184만 | 0.61% |
5,524
-122
| -2% | -US$3.92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
33
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$178만 | 0.59% |
36,416
+15,899
| +77% | +US$79만 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$168만 | 0.55% |
33,268
+8,575
| +35% | +US$43.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
35
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109억
| US$166만 | 0.55% |
44,403
+24,157
| +119% | +US$89.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323억
| US$166만 | 0.55% |
14,103
-565
| -4% | -US$7.05만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$162만 | 0.53% |
27,255
+243
| +0.9% | +US$1.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$161만 | 0.53% |
3,243
-141
| -4% | -US$7.11만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
39
Ameriprise Financial
AMP
US$450억
| US$157만 | 0.52% |
3,182
-57
| -2% | -US$3.06만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$151만 | 0.5% |
7,717
-541
| -7% | -US$11.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$64.4억
| US$150만 | 0.49% |
43,664
+19,730
| +82% | +US$68만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3억
| US$147만 | 0.48% |
15,627
-1,336
| -8% | -US$12.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
43
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$144만 | 0.47% |
10,560
+336
| +3% | +US$4.86만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
44
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050억
| US$128만 | 0.42% |
4,194
+364
| +10% | +US$10.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$126만 | 0.42% |
5,075
+43
| +0.9% | +US$1.09만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
46
Palantir
PLTR
US$4077억
| US$126만 | 0.41% |
6,710
-67
| -1% | -US$1.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$123만 | 0.41% |
12,997
+4,702
| +57% | +US$45.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$76.1억
| US$121만 | 0.4% |
46,467
+13,788
| +42% | +US$37.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$120만 | 0.39% |
1,957
+454
| +30% | +US$23.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
Strive 500 ETF
STXF
US$11.6억
| US$117만 | 0.38% |
23,655
+1,534
| +7% | +US$7.53만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BDA
WIM
Equity Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equity Wealth Partners 측은 US$3.04억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.78억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Equity Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2799만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Core Balanced ETF 주식으로, 16,747주를 보유했으며 가치는 US$61.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$92.8만 규모 줄였어요.
- Equity Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Core Balanced ETF 주식으로, US$61.5만 상당의 16,747주를 매수했어요.
- Equity Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Equity Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$92.8만예요.
- Equity Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equity Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.04억 중 51% 비중을 차지해요.
- Equity Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Equity Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$3.04억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Equity Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.