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Equity Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 304 M
Rotación
10.43%
Rendimiento estimado a 1 año
12.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 304 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.6 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.92%
Posición
115
Nuevas
6
Aumentadas
56
Reducidas
43
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 928 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 487 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 405 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 293 k |
| 5 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 259 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.26% |
| 2 | Tecnología | 3.67% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 2.82 M | 0.93% |
40,140
+12,451
| +45% | +USD 897 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 2.73 M | 0.9% |
11,693
+202
| +2% | +USD 48.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 23.5 mil M
| USD 2.63 M | 0.87% |
29,069
-514
| -2% | -USD 47.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9142 M
| USD 2.59 M | 0.85% |
54,367
+6,848
| +14% | +USD 339 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 2.47 M | 0.81% |
68,770
-415
| -0.6% | -USD 14.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 2.02 M | 0.67% |
22,465
-588
| -3% | -USD 51.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.84 M | 0.61% |
5,524
-122
| -2% | -USD 39.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 1.78 M | 0.59% |
36,416
+15,899
| +77% | +USD 790 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 1.68 M | 0.55% |
33,268
+8,575
| +35% | +USD 434 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 1.66 M | 0.55% |
44,403
+24,157
| +119% | +USD 897 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.55% |
14,103
-565
| -4% | -USD 70.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.62 M | 0.53% |
27,255
+243
| +0.9% | +USD 14.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.61 M | 0.53% |
3,243
-141
| -4% | -USD 71.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 1.57 M | 0.52% |
3,182
-57
| -2% | -USD 30.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 1.51 M | 0.5% |
7,717
-541
| -7% | -USD 111 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6427 M
| USD 1.5 M | 0.49% |
43,664
+19,730
| +82% | +USD 680 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4031 M
| USD 1.47 M | 0.48% |
15,627
-1,336
| -8% | -USD 129 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.44 M | 0.47% |
10,560
+336
| +3% | +USD 48.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 1.28 M | 0.42% |
4,194
+364
| +10% | +USD 107 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.26 M | 0.42% |
5,075
+43
| +0.9% | +USD 10.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 1.26 M | 0.41% |
6,710
-67
| -1% | -USD 10.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 1.23 M | 0.41% |
12,997
+4,702
| +57% | +USD 451 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7607 M
| USD 1.21 M | 0.4% |
46,467
+13,788
| +42% | +USD 372 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 1.2 M | 0.39% |
1,957
+454
| +30% | +USD 234 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Strive 500 ETF
STXF
USD 1164 M
| USD 1.17 M | 0.38% |
23,655
+1,534
| +7% | +USD 75.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MHP
CCM
Revisión del portafolio de Equity Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equity Wealth Partners mantenía 115 posiciones por un valor de USD 304 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Equity Wealth Partners destinó USD 28 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Core Balanced ETF: 16,747 acciones con un valor de USD 615 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 928 k.
- La mayor compra de Equity Wealth Partners en T3 2026 fue Capital Group Core Balanced ETF: 16,747 acciones por un valor de USD 615 k.
- Equity Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Equity Wealth Partners durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 928 k.
- Equity Wealth Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 487 k.
- Las diez principales posiciones de Equity Wealth Partners representan 51% de su cartera de USD 304 M en T3 2026.
- Equity Wealth Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equity Wealth Partners aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 304 M.
Según el Informe 13F de Equity Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.