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Equity Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
304 Mio. $
Umschlag
10,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,6 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,92 %
Position
115
Neu
6
Aufgestockt
56
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+927.933 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+487.096 $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+404.611 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+293.493 $ |
| 5 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+259.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,26 % |
| 2 | Technologie | 3,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,93 % |
40.140
+12.451
| +45 % | +897.417 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,9 % |
11.693
+202
| +2 % | +48.521 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,3 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,87 % |
29.069
-514
| -2 % | -47.699 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
29
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,85 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,85 % |
54.367
+6.848
| +14 % | +338.718 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,81 % |
68.770
-415
| -0,6 % | -14.548 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,67 % |
22.465
-588
| -3 % | -51.465 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
32
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,61 % |
5.524
-122
| -2 % | -39.186 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
33
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
40 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,59 % |
36.416
+15.899
| +77 % | +789.584 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,55 % |
33.268
+8.575
| +35 % | +433.903 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
35
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,55 % |
44.403
+24.157
| +119 % | +896.580 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,55 % |
14.103
-565
| -4 % | -70.456 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,53 % |
27.255
+243
| +0,9 % | +14.509 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,53 % |
3.243
-141
| -4 % | -71.138 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
39
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,52 % |
3.182
-57
| -2 % | -30.634 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,5 % |
7.717
-541
| -7 % | -110.639 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,61 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
43.664
+19.730
| +82 % | +680.253 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,48 % |
15.627
-1.336
| -8 % | -128.890 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
43
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,47 % |
10.560
+336
| +3 % | +48.622 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
44
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
110 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,42 % |
4.194
+364
| +10 % | +107.097 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
45
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,42 % |
5.075
+43
| +0,9 % | +10.925 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
46
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,41 % |
6.710
-67
| -1 % | -10.678 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,41 % |
12.997
+4.702
| +57 % | +451.404 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,4 % |
46.467
+13.788
| +42 % | +371.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
944 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
1.957
+454
| +30 % | +233.557 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
Strive 500 ETF
STXF
1,19 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,38 % |
23.655
+1.534
| +7 % | +75.318 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equity Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equity Wealth Partners 115 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Equity Wealth Partners investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Balanced ETF: 16.747 Aktien im Wert von 615.452 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 927.933 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Equity Wealth Partners im Q3 2026 war Capital Group Core Balanced ETF: 16.747 Aktien im Wert von 615.452 $.
- Equity Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equity Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 927.933 $.
- Equity Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.096 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equity Wealth Partners machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
- Equity Wealth Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equity Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 304 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equity Wealth Partners für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .