Wir sind mit live! Mehr erfahren
Equity Wealth Partners

Equity Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 304 Mio. $ Umschlag 10,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss %
9,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,92 %
Position
115
Neu
6
Aufgestockt
56
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+4,78 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,49 Mio. $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+2,4 Mio. $
4
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+2,35 Mio. $
5
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+927.933 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+487.096 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+404.611 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+293.493 $
5
TAXF-Symbol
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
+259.301 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,26 %
2 Technologie 3,67 %
3 Finanzwesen 1,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,11 %
5 Basiskonsumgüter 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
51
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,34 %
6.585
-21
-0,3 % -3.405 $
2025 Q3
4 Quartale
VV-Symbol
52
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
999.415 $ 0,33 %
2.840
+234
+9 % +81.912 $
2025 Q3
4 Quartale
SHOP-Symbol
53
Shopify
SHOP
190 Mrd. $
936.811 $ 0,31 %
6.317
-298
-5 % -40.441 $
2025 Q3
4 Quartale
MELI-Symbol
54
Mercado Libre
MELI
75,1 Mrd. $
822.780 $ 0,27 %
476
-16
-3 % -29.684 $
2025 Q3
4 Quartale
VCLT-Symbol
55
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,44 Mrd. $
820.669 $ 0,27 %
11.981
+774
+7 % +55.744 $
2025 Q3
4 Quartale
RECS-Symbol
56
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,07 Mrd. $
797.355 $ 0,26 %
17.684
-610
-3 % -27.350 $
2025 Q3
4 Quartale
CRWD-Symbol
57
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
785.249 $ 0,26 %
2.966
-202
-6 % -42.879 $
2025 Q3
4 Quartale
NXST-Symbol
58
Nexstar Media Group
NXST
6,39 Mrd. $
736.834 $ 0,24 %
4.560
+865
+23 % +155.099 $
2025 Q3
4 Quartale
SLYG-Symbol
59
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,72 Mrd. $
729.250 $ 0,24 %
6.817
-405
-6 % -46.289 $
2025 Q3
4 Quartale
AXON-Symbol
60
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
687.440 $ 0,23 %
1.627
-15
-0,9 % -8.101 $
2025 Q3
4 Quartale
CGUS-Symbol
61
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,4 Mrd. $
649.403 $ 0,21 %
14.593
+9.786
+204 % +438.699 $
2026 Q2
1 Quartal
CGBL-Symbol
62
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,03 Mrd. $
615.452 $ 0,2 %
+16.747
Neu +631.692 $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
63
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
576.165 $ 0,19 %
1.123
+87
+8 % +40.234 $
2025 Q3
4 Quartale
TAXF-Symbol
64
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
764 Mio. $
540.993 $ 0,18 %
11.417
-5.232
-31 % -259.301 $
2025 Q3
4 Quartale
EVRG-Symbol
65
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
497.882 $ 0,16 %
6.347
+1.249
+24 % +103.510 $
2026 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
66
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
492.600 $ 0,16 %
1.316
+718
+120 % +269.099 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
67
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
487.441 $ 0,16 %
1.388
-4
-0,3 % -1.506 $
2025 Q3
4 Quartale
ASML-Symbol
68
ASML
ASML
579 Mrd. $
480.636 $ 0,16 %
265
-14
-5 % -24.271 $
2025 Q3
4 Quartale
IJH-Symbol
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
439.436 $ 0,14 %
6.108
+1.982
+48 % +149.561 $
2025 Q3
4 Quartale
PEP-Symbol
70
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
413.654 $ 0,14 %
3.264
+19
+0,6 % +2.617 $
2026 Q2
1 Quartal
VGT-Symbol
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
407.102 $ 0,13 %
3.239
-218
-6 % -25.904 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
72
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,67 Bio. $
399.886 $ 0,13 %
1.174
-60
-5 % -20.683 $
2025 Q3
4 Quartale
BKNG-Symbol
73
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
393.005 $ 0,13 %
2.412
– –
2025 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
74
Costco
COST
485 Mrd. $
392.860 $ 0,13 %
432
-70
-14 % -65.348 $
2025 Q3
4 Quartale
WMT-Symbol
75
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
388.206 $ 0,13 %
3.736
+1.947
+109 % +213.764 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Roehl & Yi Investment Advisors
Roehl & Yi Investment Advisors Eugene, Oregon 304 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Sabrepoint Capital Management
First Sabrepoint Capital Management Dallas, Texas 304 Mio. $ AUM 71,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Four Tree Island Advisory
Four Tree Island Advisory Portsmouth, New Hampshire 303 Mio. $ AUM 128,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDA
Borer Denton & Associates Blue Bell, Pennsylvania 305 Mio. $ AUM 10,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Dallas Securities
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bond Capital Management
Bond Capital Management San Francisco, California 305 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
44 Wealth Management
44 Wealth Management Eugene, Oregon 302 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tekne Capital Management
Tekne Capital Management New York 306 Mio. $ AUM 117,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equity Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Equity Wealth Partners 115 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Equity Wealth Partners investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Balanced ETF: 16.747 Aktien im Wert von 615.452 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 927.933 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Equity Wealth Partners im Q3 2026 war Capital Group Core Balanced ETF: 16.747 Aktien im Wert von 615.452 $.
  • Equity Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equity Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 927.933 $.
  • Equity Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.096 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equity Wealth Partners machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
  • Equity Wealth Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Equity Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 304 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equity Wealth Partners für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .