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Equity Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
304 Mio. $
Umschlag
10,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,6 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,92 %
Position
115
Neu
6
Aufgestockt
56
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+927.933 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+487.096 $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+404.611 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+293.493 $ |
| 5 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+259.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,26 % |
| 2 | Technologie | 3,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,71 Mrd. $
| 387.705 $ | 0,13 % |
5.562
-160
| -3 % | -11.176 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
77
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
| 368.616 $ | 0,12 % |
1.747
-38
| -2 % | -8.480 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
78
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5 Mrd. $
| 353.455 $ | 0,12 % |
3.460
+1
| +0 % | +108 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
79
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 351.454 $ | 0,12 % |
2.248
-105
| -4 % | -20.049 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
80
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 342.938 $ | 0,11 % |
4.223
+52
| +1 % | +4.251 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 341.497 $ | 0,11 % |
4.020
+692
| +21 % | +59.480 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
82
Brookfield Asset Management
BAM
82,1 Mrd. $
| 336.969 $ | 0,11 % |
7.559
-4.196
| -36 % | -204.815 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 328.498 $ | 0,11 % |
444
+2
| +0,5 % | +1.429 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,42 Mrd. $
| 325.705 $ | 0,11 % |
2.031
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
85
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 323.052 $ | 0,11 % |
1.399
-86
| -6 % | -22.636 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
86
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 305.167 $ | 0,1 % |
4.571
-2.445
| -35 % | -166.677 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
87
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 304.275 $ | 0,1 % |
5.412
+82
| +2 % | +4.678 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
88
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 303.556 $ | 0,1 % |
285
-34
| -11 % | -32.296 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 299.656 $ | 0,1 % |
1.930
-8
| -0,4 % | -1.250 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
90
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 289.651 $ | 0,1 % |
+733
| Neu | +253.404 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
Cloudflare
NET
114 Mrd. $
| 281.991 $ | 0,09 % |
812
-107
| -12 % | -31.698 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,1 Mrd. $
| 281.099 $ | 0,09 % |
+9.850
| Neu | +278.678 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
93
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 276.253 $ | 0,09 % |
2.038
+18
| +0,9 % | +2.422 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 272.563 $ | 0,09 % |
2.620
+17
| +0,7 % | +1.818 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
95
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,59 Mrd. $
| 272.108 $ | 0,09 % |
10.374
+1.842
| +22 % | +49.831 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
HONA
96
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 270.868 $ | 0,09 % |
1.748
-36
| -2 % | -6.548 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 263.708 $ | 0,09 % |
3.790
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
98
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 260.491 $ | 0,09 % |
1.793
+16
| +0,9 % | +2.345 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
99
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 259.837 $ | 0,09 % |
639
+9
| +1 % | +3.435 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
100
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 257.043 $ | 0,08 % |
1.236
-75
| -6 % | -16.209 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BDA
Portfolio-Rückblick von Equity Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equity Wealth Partners 115 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Equity Wealth Partners investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Balanced ETF: 16.747 Aktien im Wert von 615.452 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 927.933 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Equity Wealth Partners im Q3 2026 war Capital Group Core Balanced ETF: 16.747 Aktien im Wert von 615.452 $.
- Equity Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equity Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 927.933 $.
- Equity Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.096 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equity Wealth Partners machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
- Equity Wealth Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equity Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 304 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equity Wealth Partners für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .