Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Equity Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
304 Mio. $
Umschlag
10,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,6 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,92 %
Position
115
Neu
6
Aufgestockt
56
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+927.933 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+487.096 $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+404.611 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+293.493 $ |
| 5 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+259.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,26 % |
| 2 | Technologie | 3,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 251.085 $ | 0,08 % |
+2.671
| Neu | +248.461 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
760 Mio. $
| 250.433 $ | 0,08 % |
10.888
+185
| +2 % | +4.258 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 247.777 $ | 0,08 % |
3.514
+1
| +0 % | +75 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,3 Mrd. $
| 226.996 $ | 0,07 % |
+6.521
| Neu | +228.365 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 224.950 $ | 0,07 % |
634
-16
| -2 % | -5.726 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
| 220.162 $ | 0,07 % |
2.332
-3
| -0,1 % | -291 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
107
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,81 Mrd. $
| 217.603 $ | 0,07 % |
1.914
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 214.088 $ | 0,07 % |
+750
| Neu | +176.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,44 Mrd. $
| 200.397 $ | 0,07 % |
3.075
-11
| -0,4 % | -690 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| – | – |
-1.109
| Geschlossen | -244.575 $ | – |
|
111
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| – | – |
-503
| Geschlossen | -218.103 $ | – |
|
112
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| – | – |
-403
| Geschlossen | -206.925 $ | – |
|
113
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| – | – |
-1.252
| Geschlossen | -204.633 $ | – |
|
|
114
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| – | – |
-4.196
| Geschlossen | -404.611 $ | – |
|
|
115
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| – | – |
-3.563
| Geschlossen | -487.096 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MHP
CCM
Portfolio-Rückblick von Equity Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equity Wealth Partners 115 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Equity Wealth Partners investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Balanced ETF: 16.747 Aktien im Wert von 615.452 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 927.933 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Equity Wealth Partners im Q3 2026 war Capital Group Core Balanced ETF: 16.747 Aktien im Wert von 615.452 $.
- Equity Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equity Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 927.933 $.
- Equity Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.096 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equity Wealth Partners machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
- Equity Wealth Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equity Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 304 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equity Wealth Partners für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .