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FTIA

Four Tree Island Advisory Portfolio-Positionen

AUM 303 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 128,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+60,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+128,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,18 %
Position
26
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AER-Symbol
AerCap
AER
+3,67 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,33 Mio. $
3
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+2,17 Mio. $
4
DDI-Symbol
DoubleDown Interactive
DDI
+2,13 Mio. $
5
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+642.540 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,6 Mio. $
2
NBBK-Symbol
NB Bancorp
NBBK
+526.982 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+151.780 $
4
GT-Symbol
Goodyear
GT
+116.025 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+34.059 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 47,87 %
2 Industrie 24,04 %
3 Finanzwesen 18,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,94 %
5 Gesundheitswesen 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRCX-Symbol
1
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
98,7 Mio. $ 32,55 %
227.800
-500
-0,2 % -151.780 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
39,3 Mio. $ 12,95 %
54.300
-3.458
-6 % -1,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MLI-Symbol
3
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
28,7 Mio. $ 9,46 %
466.542
+9.800
+2 % +642.540 $
2024 Q4
6 Quartale
WLFC-Symbol
4
Willis Lease Finance
WLFC
795 Mio. $
24,7 Mio. $ 8,16 %
324.480
+8.217
+3 % +536.836 $
2024 Q4
6 Quartale
JXN-Symbol
5
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
24,3 Mio. $ 8,02 %
237.465
+5.623
+2 % +609.223 $
2024 Q4
6 Quartale
GTX-Symbol
6
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
20,2 Mio. $ 6,66 %
557.101
+13.352
+2 % +371.470 $
2024 Q4
6 Quartale
AER-Symbol
7
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,24 %
129.877
+25.838
+25 % +3,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EQH-Symbol
8
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,48 %
379.043
+8.565
+2 % +358.069 $
2024 Q4
6 Quartale
AB-Symbol
9
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,41 %
207.571
– –
2024 Q4
6 Quartale
BHF-Symbol
10
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,25 %
59.804
+34.823
+139 % +2,17 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ITRN-Symbol
11
Ituran Location and Control
ITRN
986 Mio. $
3,76 Mio. $ 1,24 %
61.563
– –
2024 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,11 %
58.337
– –
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,07 %
+16.186
Neu +3,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOYA-Symbol
14
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,04 %
34.916
+1.257
+4 % +102.380 $
2024 Q4
6 Quartale
DDI-Symbol
15
DoubleDown Interactive
DDI
684 Mio. $
2,27 Mio. $ 0,75 %
+198.105
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STLA-Symbol
16
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
858.440 $ 0,28 %
149.554
-682
-0,5 % -5.045 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
851.550 $ 0,28 %
3.384
– –
2024 Q4
6 Quartale
HOPE-Symbol
18
Hope Bancorp
HOPE
1,72 Mrd. $
809.719 $ 0,27 %
59.190
– –
2025 Q3
3 Quartale
NTR-Symbol
19
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
687.918 $ 0,23 %
10.928
-235
-2 % -16.433 $
2024 Q4
6 Quartale
LYB-Symbol
20
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
526.079 $ 0,17 %
9.992
-293
-3 % -20.221 $
2024 Q4
6 Quartale
DVN-Symbol
21
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
411.754 $ 0,14 %
9.965
– –
2024 Q4
6 Quartale
TT-Symbol
22
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
337.427 $ 0,11 %
687
– –
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
218.049 $ 0,07 %
428
-63
-13 % -34.059 $
2025 Q3
3 Quartale
MCHP-Symbol
24
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
200.093 $ 0,07 %
+2.194
Neu +195.656 $
2026 Q2
0 Quartale
GT-Symbol
25
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
– –
-17.500
Geschlossen -116.025 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

CCP
Carmel Capital Partners San Diego, California 303 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EM
Excalibur Management Waltham, Massachusetts 303 Mio. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BKA
Brick & Kyle Associates Newtown, Pennsylvania 303 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RYIA
Roehl & Yi Investment Advisors Eugene, Oregon 304 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSCM
First Sabrepoint Capital Management Dallas, Texas 304 Mio. $ AUM 71,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Normal, Illinois 302 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4WM
44 Wealth Management Eugene, Oregon 302 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Four Tree Island Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Four Tree Island Advisory 26 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Anstieg um 53 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Four Tree Island Advisory investierte 11,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 16.186 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Applied Materials; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Four Tree Island Advisory im Q2 2026 war NVIDIA: 16.186 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
  • Four Tree Island Advisory hat seine Position in AerCap in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Four Tree Island Advisory im Q2 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Four Tree Island Advisory hat seine Position in NB Bancorp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 526.982 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Four Tree Island Advisory machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
  • Four Tree Island Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Four Tree Island Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 303 Mio. $.

Auf Grundlage der von Four Tree Island Advisory für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .