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WW

Windle Wealth Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,99 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
24
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+893.743 $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+776.491 $
3
O-Symbol
Realty Income
O
+611.278 $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+584.039 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+571.296 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,48 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+60.017 $
3
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+14.376 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3.012 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,92 %
2 Basiskonsumgüter 18,25 %
3 Kommunikationsdienste 10,34 %
4 Gesundheitswesen 9,08 %
5 Immobilien 8,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,5 Mio. $ 6,62 %
82.316
+108
+0,1 % +22.205 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 5,08 %
43.651
+312
+0,7 % +89.243 $
2022 Q4
14 Quartale
WELL-Symbol
3
Welltower
WELL
169 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,94 %
54.154
-68
-0,1 % -14.376 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,65 %
45.541
+534
+1 % +124.454 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11 Mio. $ 4,43 %
43.844
+1.056
+2 % +227.194 $
2022 Q4
14 Quartale
MO-Symbol
6
Altria Group
MO
125 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,18 %
144.758
+2.603
+2 % +181.682 $
2022 Q4
14 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,12 %
126.116
+2.643
+2 % +208.736 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10 Mio. $ 4,03 %
26.912
+1.412
+6 % +571.296 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,9 Mio. $ 4 %
26.334
-3.700
-12 % -1,48 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,95 %
71.845
-401
-0,6 % -60.017 $
2022 Q4
14 Quartale
ED-Symbol
11
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,89 %
87.416
+2.777
+3 % +301.886 $
2022 Q4
14 Quartale
TROW-Symbol
12
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,83 %
83.864
+1.178
+1 % +120.480 $
2022 Q4
14 Quartale
SO-Symbol
13
Southern Company
SO
105 Mrd. $
9,4 Mio. $ 3,78 %
98.225
+2.907
+3 % +273.690 $
2022 Q4
14 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
85 Mrd. $
9,3 Mio. $ 3,74 %
57.451
+2.833
+5 % +429.408 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,2 Mio. $ 3,7 %
26.042
+141
+0,5 % +50.392 $
2022 Q4
14 Quartale
ITW-Symbol
16
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
9,16 Mio. $ 3,68 %
33.852
+2.251
+7 % +584.039 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,81 Mio. $ 3,54 %
53.163
+77
+0,1 % +14.332 $
2022 Q4
14 Quartale
O-Symbol
18
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
8,72 Mio. $ 3,5 %
140.722
+9.805
+7 % +611.278 $
2022 Q4
14 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,43 %
201.680
+6.293
+3 % +295.218 $
2022 Q4
14 Quartale
UL-Symbol
20
Unilever
UL
142 Mrd. $
8,5 Mio. $ 3,42 %
141.375
+15.460
+12 % +893.743 $
2022 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,42 Mio. $ 3,38 %
57.434
+1.824
+3 % +265.485 $
2022 Q4
14 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
7,98 Mio. $ 3,21 %
29.526
+1.814
+7 % +520.157 $
2022 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,84 Mio. $ 3,15 %
57.889
+5.193
+10 % +776.491 $
2022 Q4
14 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
161 Mrd. $
7,4 Mio. $ 2,97 %
357.358
+17.250
+5 % +428.140 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,23 %
12.889
-12
-0,1 % -3.012 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio 249 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windle Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Windle Wealth 35 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Windle Wealth für Q2 2026 weist 3 neu, 24 erhöht und 4 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares: 11.089 Aktien im Wert von 166.671 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Windle Wealth im Q2 2026 war Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares: 11.089 Aktien im Wert von 166.671 $.
  • Windle Wealth hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 893.743 $.
  • Der größte Positionsabbau von Windle Wealth im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Windle Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Windle Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Windle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windle Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .