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Verisail Partners Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,43 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+958.599 $
2
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+846.976 $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+818.671 $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+601.418 $
5
DFSB-Symbol
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+445.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+576.203 $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+534.440 $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+295.235 $
4
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+229.711 $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+200.731 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,47 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,17 %
3 Technologie 0,64 %
4 Finanzwesen 0,4 %
5 Basiskonsumgüter 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
96,6 Mio. $ 35,8 %
2.176.870
-13.468
-0,6 % -576.203 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
47,6 Mio. $ 17,64 %
1.277.289
+16.034
+1 % +601.418 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
3
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
25,2 Mio. $ 9,35 %
870.403
+8.099
+0,9 % +231.966 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
24,2 Mio. $ 8,96 %
450.943
+15.991
+4 % +846.976 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
23,1 Mio. $ 8,57 %
547.489
+22.678
+4 % +958.599 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
20,2 Mio. $ 7,5 %
423.424
+17.098
+4 % +818.671 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
18,2 Mio. $ 6,74 %
447.325
-13.602
-3 % -534.440 $
2024 Q4
6 Quartale
MAR-Symbol
8
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,17 %
8.492
+1
+0 % +369 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,94 %
49.025
+487
+1 % +24.374 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,78 %
43.265
-6.122
-12 % -295.235 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
778.107 $ 0,29 %
1.555
+4
+0,3 % +1.923 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
773.644 $ 0,29 %
2.074
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
752.624 $ 0,28 %
2.601
-59
-2 % -16.876 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSB-Symbol
14
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
699.681 $ 0,26 %
13.427
+8.558
+176 % +445.318 $
2026 Q1
1 Quartal
DFSV-Symbol
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
638.134 $ 0,24 %
16.451
– –
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
548.744 $ 0,2 %
4.845
+9
+0,2 % +1.117 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
451.581 $ 0,17 %
603
-16
-3 % -11.651 $
2024 Q4
6 Quartale
CINF-Symbol
18
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
311.405 $ 0,12 %
1.682
+2
+0,1 % +332 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
302.471 $ 0,11 %
1.202
+2
+0,2 % +430 $
2025 Q2
4 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
278.241 $ 0,1 %
5.501
+112
+2 % +5.628 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
276.097 $ 0,1 %
402
+7
+2 % +4.666 $
2026 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
257.868 $ 0,1 %
3.120
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
234.080 $ 0,09 %
8.948
– –
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
219.420 $ 0,08 %
+903
Neu +210.052 $
2026 Q2
0 Quartale
VOE-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
213.210 $ 0,08 %
+1.079
Neu +208.758 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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NavPoint Financial Prior Lake, Minnesota 270 Mio. $ AUM 14,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFWA
Paces Ferry Wealth Advisors Atlanta, Georgia 270 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM
RA
Rosalind Advisors Toronto, Ontario, Canada 269 Mio. $ AUM 103,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPFA
Game Plan Financial Advisors Westlake, Ohio 269 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Verisail Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Verisail Partners 28 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Verisail Partners für Q2 2026 weist 3 neu, 14 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 903 Aktien im Wert von 219.420 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 576.203 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Verisail Partners im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 903 Aktien im Wert von 219.420 $.
  • Verisail Partners hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 958.599 $.
  • Der größte Positionsabbau von Verisail Partners im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 576.203 $.
  • Verisail Partners hat seine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.711 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Verisail Partners machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Verisail Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Verisail Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Verisail Partners für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .