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Verisail Partners Portfolio-Positionen
AUM
270 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+318.109 $
(+0,12 %)
Kapitalfluss
+4,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97 %
Position
30
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+817.526 $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+572.464 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+459.399 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+303.090 $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+278.241 $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+246.872 $ |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+52.064 $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+45.120 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,26 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 3 | Technologie | 0,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,37 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,6 Mrd. $
| 211.161 $ | 0,08 % |
914
+11
| +1 % | +2.684 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 210.977 $ | 0,08 % |
1.079
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
| 210.105 $ | 0,08 % |
+2.085
| Neu | +209.831 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,55 Mrd. $
| 206.161 $ | 0,08 % |
+2.543
| Neu | +208.116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,6 Mrd. $
| – | – |
-5.501
| Geschlossen | -278.241 $ | – |
|
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TW
Portfolio-Rückblick von Verisail Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Verisail Partners 30 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 0,12 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Verisail Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 15 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 3.613 Aktien im Wert von 279.104 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 303.090 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Verisail Partners im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 3.613 Aktien im Wert von 279.104 $.
- Verisail Partners hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Verisail Partners im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 303.090 $.
- Verisail Partners hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278.241 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Verisail Partners machen im Q3 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
- Verisail Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Verisail Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 270 Mio. $.
Auf Grundlage der von Verisail Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .