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CP

Creekside Partners Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 9,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
83
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWEN-Symbol
Clearway Energy Class C
CWEN
+493.118 $
2
DLY-Symbol
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
+483.006 $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+459.424 $
4
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+447.903 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+404.195 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CWEN.A-Symbol
Clearway Energy Class A
CWEN.A
+391.700 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+323.507 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242.274 $
4
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+229.656 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+217.487 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,23 %
2 Technologie 8,3 %
3 Finanzwesen 3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
5 Industrie 2,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,3 %
528.203
+4.444
+0,8 % +119.805 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHA-Symbol
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,18 %
319.422
+3.497
+1 % +115.558 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,77 %
35.966
-1.131
-3 % -323.507 $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,47 %
134.444
-274
-0,2 % -19.086 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
9,23 Mio. $ 3,34 %
318.600
+2.476
+0,8 % +69.316 $
2024 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,93 Mio. $ 3,23 %
110.797
+21
+0 % +1.628 $
2024 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,64 Mio. $ 3,13 %
28.515
+289
+1 % +82.823 $
2024 Q2
8 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,67 %
31.119
+68
+0,2 % +15.614 $
2024 Q2
8 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,58 %
29.291
+66
+0,2 % +15.353 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,41 %
180.813
+1.052
+0,6 % +36.207 $
2024 Q2
8 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,06 %
67.974
+2.084
+3 % +170.319 $
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,8 %
13.432
-605
-4 % -216.324 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,79 %
168.291
+326
+0,2 % +9.309 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHE-Symbol
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,66 %
126.036
+1.640
+1 % +58.558 $
2024 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,52 %
70.169
+523
+0,8 % +30.738 $
2024 Q2
8 Quartale
FGD-Symbol
16
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,43 %
123.044
+796
+0,7 % +26.454 $
2024 Q2
8 Quartale
ACWV-Symbol
17
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,38 %
31.684
+121
+0,4 % +14.626 $
2024 Q2
8 Quartale
SCZ-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,28 %
42.843
+378
+0,9 % +31.655 $
2024 Q2
8 Quartale
DSI-Symbol
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,26 %
24.488
-29
-0,1 % -3.974 $
2024 Q2
8 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,19 %
8.938
-156
-2 % -64.626 $
2024 Q2
8 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,16 %
33.208
+186
+0,6 % +17.776 $
2024 Q2
8 Quartale
CHI-Symbol
22
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
894 Mio. $
3,2 Mio. $ 1,16 %
237.856
+8.666
+4 % +106.827 $
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,07 %
2.786
– –
2024 Q2
8 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,07 %
18.862
+19
+0,1 % +2.899 $
2024 Q2
8 Quartale
MOAT-Symbol
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,06 %
28.247
+145
+0,5 % +14.659 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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W
WealthCollab Bellevue, Washington 276 Mio. $ AUM 33,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Creekside Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creekside Partners 197 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Creekside Partners für Q2 2026 weist 14 neu, 83 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clearway Energy Class C: 12.729 Aktien im Wert von 435.073 $. Der größte Verkauf betraf Clearway Energy Class A mit einem geschätzten Wert von 391.700 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Creekside Partners im Q2 2026 war Clearway Energy Class C: 12.729 Aktien im Wert von 435.073 $.
  • Creekside Partners hat seine Position in DoubleLine Yield Opportunities Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.006 $.
  • Der größte Positionsabbau von Creekside Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 323.507 $.
  • Creekside Partners hat seine Position in Clearway Energy Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 391.700 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creekside Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Creekside Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creekside Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Creekside Partners für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .