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CP
Creekside Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
9.14%
Rendimiento estimado a 1 año
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.08%
Posición
197
Nuevas
14
Aumentadas
83
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+USD 493 k |
| 2 |
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
|
+USD 483 k |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 459 k |
| 4 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 448 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 404 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+USD 392 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 324 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 242 k |
| 4 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 230 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 217 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.23% |
| 2 | Tecnología | 8.3% |
| 3 | Finanzas | 3% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 5 | Industriales | 2.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 14.6 M | 5.3% |
528,203
+4,444
| +0.8% | +USD 120 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 11.5 M | 4.18% |
319,422
+3,497
| +1% | +USD 116 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.4 M | 3.77% |
35,966
-1,131
| -3% | -USD 324 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.6 M | 3.47% |
134,444
-274
| -0.2% | -USD 19.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 9.23 M | 3.34% |
318,600
+2,476
| +0.8% | +USD 69.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.93 M | 3.23% |
110,797
+21
| +0% | +USD 1.63 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 8.64 M | 3.13% |
28,515
+289
| +1% | +USD 82.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.36 M | 2.67% |
31,119
+68
| +0.2% | +USD 15.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.12 M | 2.58% |
29,291
+66
| +0.2% | +USD 15.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 6.67 M | 2.41% |
180,813
+1,052
| +0.6% | +USD 36.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.69 M | 2.06% |
67,974
+2,084
| +3% | +USD 170 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.97 M | 1.8% |
13,432
-605
| -4% | -USD 216 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.95 M | 1.79% |
168,291
+326
| +0.2% | +USD 9.31 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.57 M | 1.66% |
126,036
+1,640
| +1% | +USD 58.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.19 M | 1.52% |
70,169
+523
| +0.8% | +USD 30.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 3.94 M | 1.43% |
123,044
+796
| +0.7% | +USD 26.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 3.81 M | 1.38% |
31,684
+121
| +0.4% | +USD 14.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.52 M | 1.28% |
42,843
+378
| +0.9% | +USD 31.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 3.49 M | 1.26% |
24,488
-29
| -0.1% | -USD 3.97 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.29 M | 1.19% |
8,938
-156
| -2% | -USD 64.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.2 M | 1.16% |
33,208
+186
| +0.6% | +USD 17.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 894 M
| USD 3.2 M | 1.16% |
237,856
+8,666
| +4% | +USD 107 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.97 M | 1.07% |
2,786
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.96 M | 1.07% |
18,862
+19
| +0.1% | +USD 2.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.94 M | 1.06% |
28,247
+145
| +0.5% | +USD 14.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
KG
W
TIA
WR
MAWCM
TWM
ICP
Revisión del portafolio de Creekside Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creekside Partners mantenía 197 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Creekside Partners muestra 14 nuevos, Aumentaron 83, 26 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clearway Energy Class C: 12,729 acciones con un valor de USD 435 k. La mayor venta fue Clearway Energy Class A, por un valor estimado de USD 392 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Creekside Partners en T2 2026 fue Clearway Energy Class C: 12,729 acciones por un valor de USD 435 k.
- Creekside Partners fue quien más aumentó su posición en DoubleLine Yield Opportunities Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 483 k.
- La mayor reducción de Creekside Partners durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 324 k.
- Creekside Partners cerró por completo su posición en Clearway Energy Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 392 k.
- Las diez principales posiciones de Creekside Partners representan 34% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- Creekside Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creekside Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de Creekside Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.