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Strategic Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
20%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+20%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.75%
Posición
91
Nuevas
10
Aumentadas
40
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 5.02 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 9.03 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.49 M |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.98% |
| 2 | Tecnología | 1.65% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.22% |
| 5 | Industriales | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 47.2 M | 17.79% |
536,722
-54,608
| -9% | -USD 4.66 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 25.1 M | 9.48% |
413,615
+45,715
| +12% | +USD 2.74 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 14.6 M | 5.5% |
114,087
-29,496
| -21% | -USD 3.66 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 12 M | 4.53% |
238,507
-126,862
| -35% | -USD 6.29 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.5 M | 4.35% |
15,670
+14,489
| +1,227% | +USD 10 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.2 M | 3.87% |
103,542
-45,353
| -30% | -USD 4.49 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 7.65 M | 2.88% |
51,548
-1,067
| -2% | -USD 146 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 7.29 M | 2.75% |
66,112
-20,048
| -23% | -USD 2.11 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 6.18 M | 2.33% |
71,734
+724
| +1% | +USD 60.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 5.97 M | 2.25% |
72,289
+31,291
| +76% | +USD 2.59 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.47 M | 2.06% |
28,714
+5,585
| +24% | +USD 954 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 5.31 M | 2% |
+45,209
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 5.27 M | 1.99% |
+23,822
| Nuevas | +USD 4.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 5.04 M | 1.9% |
27,227
+7,096
| +35% | +USD 1.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 5.02 M | 1.89% |
57,140
-1,540
| -3% | -USD 131 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 4.7 M | 1.77% |
81,463
+51,233
| +169% | +USD 2.96 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 4.27 M | 1.61% |
39,881
+12,054
| +43% | +USD 1.37 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 4.24 M | 1.6% |
79,834
+13,895
| +21% | +USD 794 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.15 M | 1.57% |
69,598
-17,213
| -20% | -USD 1.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.63 M | 1.37% |
16,672
+854
| +5% | +USD 178 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 3.51 M | 1.32% |
9,492
+334
| +4% | +USD 119 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 3.5 M | 1.32% |
22,287
+16,219
| +267% | +USD 2.48 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 3.39 M | 1.28% |
31,418
+12,138
| +63% | +USD 1.26 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 3.37 M | 1.27% |
71,959
+53,929
| +299% | +USD 2.52 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 3.07 M | 1.16% |
18,807
-380
| -2% | -USD 59 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
WFA
Revisión del portafolio de Strategic Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategic Financial Partners mantenía 91 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 15% frente a los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Strategic Financial Partners destinó USD 8.75 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 45,209 acciones con un valor de USD 5.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.03 M.
- La mayor compra de Strategic Financial Partners en T2 2026 fue iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 45,209 acciones por un valor de USD 5.31 M.
- Strategic Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Strategic Financial Partners durante T2 2026 fue en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.03 M.
- Strategic Financial Partners cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.98 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Financial Partners representan 56% de su cartera de USD 265 M en T2 2026.
- Strategic Financial Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Financial Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Strategic Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.