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CSC

Caldwell Sutter Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 265 M Rotación 9.82%
Rendimiento estimado a 1 año 30.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.5%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
Flujo de capital
-USD 1.83 M
Flujo de capital %
-0.69%
10 principales posiciones (%)
24.02%
Posición
957
Nuevas
66
Aumentadas
157
Reducidas
195
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CALM
Cal-Maine
CALM
+USD 859 k
2
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 612 k
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 505 k
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 472 k
5
icono de DGICA
Donegal Group Class A
DGICA
+USD 245 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MOD
Modine Manufacturing
MOD
+USD 1.42 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 615 k
3
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 568 k
4
icono de AXP
American Express
AXP
+USD 512 k
5
icono de BANX
ArrowMark Financial
BANX
+USD 490 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 25.39%
2 Varios 18.19%
3 Tecnología 12.98%
4 Industriales 12.56%
5 Productos básicos de consumo 7.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13.5 M 5.09%
46,641
+68
+0.1% +USD 19.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CAT
2
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 8.51 M 3.21%
7,994
-186
-2% -USD 163 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PPIH
3
Perma-Pipe International
PPIH
USD 229 M
USD 6.31 M 2.38%
231,638
-2,600
-1% -USD 80.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PLBC
4
Plumas Bancorp
PLBC
USD 432 M
USD 6.21 M 2.34%
106,283
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de KNTK
5
Kinetik
KNTK
USD 4448 M
USD 5.69 M 2.15%
117,726
-844
-0.7% -USD 40.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSA
6
Mine Safety
MSA
USD 6907 M
USD 5.04 M 1.9%
28,879
-400
-1% -USD 67 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SGOV
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 5.04 M 1.9%
50,024
+6,090
+14% +USD 612 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SSBI
8
Summit State Bank
SSBI
USD 83.8 M
USD 4.74 M 1.79%
349,284
+2,221
+0.6% +USD 30.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de V
9
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.41 M 1.66%
12,850
-71
-0.5% -USD 22.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DGICA
10
Donegal Group Class A
DGICA
USD 693 M
USD 4.27 M 1.61%
226,439
+14,136
+7% +USD 245 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.05 M 1.53%
8,096
+982
+14% +USD 472 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.57 M 1.35%
4,770
-51
-1% -USD 37.1 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de SENEA
13
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1153 M
USD 3.41 M 1.29%
19,596
-400
-2% -USD 59.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VIG
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 3.39 M 1.28%
14,323
+112
+0.8% +USD 25.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CSCO
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.05 M 1.15%
25,973
-1,078
-4% -USD 113 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PKBK
16
Parke Bancorp
PKBK
USD 380 M
USD 3.03 M 1.14%
91,336
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de CVX
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.8 M 1.05%
16,865
+53
+0.3% +USD 9.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.77 M 1.04%
7,414
+135
+2% +USD 54.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de COST
19
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.76 M 1.04%
2,948
-65
-2% -USD 64.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BCML
20
BayCom
BCML
USD 340 M
USD 2.63 M 0.99%
80,010
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de IGM
21
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
USD 2.47 M 0.93%
15,120
-600
-4% -USD 89.9 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de FSUN
22
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1668 M
USD 2.36 M 0.89%
60,912
+2,590
+4% +USD 94.8 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.35 M 0.88%
7,167
-1,829
-20% -USD 568 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IBM
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 2.33 M 0.88%
8,292
+38
+0.5% +USD 9.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.21 M 0.83%
5,982
-146
-2% -USD 52.2 k
2023 Q1
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon AUM de USD 265 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee AUM de USD 265 M 26.03% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Mount Capital London, United Kingdom AUM de USD 265 M 3.5% Rendimiento estimado a 1 año
I
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 266 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio AUM de USD 266 M 19.21% Rendimiento estimado a 1 año
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee AUM de USD 265 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada AUM de USD 265 M 27.12% Rendimiento estimado a 1 año
WU
Washington University St Louis, Missouri AUM de USD 265 M 9.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Caldwell Sutter Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Caldwell Sutter Capital mantenía 957 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Caldwell Sutter Capital muestra 66 nuevos, Aumentaron 157, 195 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cal-Maine: 11,125 acciones con un valor de USD 896 k. La mayor venta fue Modine Manufacturing, por un valor estimado de USD 1.42 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.

  • La mayor compra de Caldwell Sutter Capital en T2 2026 fue Cal-Maine: 11,125 acciones por un valor de USD 896 k.
  • Caldwell Sutter Capital fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 612 k.
  • La mayor reducción de Caldwell Sutter Capital durante T2 2026 fue en Modine Manufacturing, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
  • Caldwell Sutter Capital cerró por completo su posición en Donegal Group Class B en T2 2026, con una venta estimada de USD 260 k.
  • Las diez principales posiciones de Caldwell Sutter Capital representan 24% de su cartera de USD 265 M en T2 2026.
  • Caldwell Sutter Capital abrió 66 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Caldwell Sutter Capital aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.

Según el Informe 13F de Caldwell Sutter Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.