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CSC

Caldwell Sutter Capital Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 9,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,02 %
Position
957
Neu
66
Aufgestockt
157
Reduziert
195
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+858.871 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+612.270 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+504.813 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+472.097 $
5
DGICA-Symbol
Donegal Group Class A
DGICA
+245.401 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+1,42 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+615.110 $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+567.993 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+511.959 $
5
BANX-Symbol
ArrowMark Financial
BANX
+489.855 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,39 %
2 Sonstiges 18,19 %
3 Technologie 12,98 %
4 Industrie 12,56 %
5 Basiskonsumgüter 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,5 Mio. $ 5,09 %
46.641
+68
+0,1 % +19.450 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
2
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,51 Mio. $ 3,21 %
7.994
-186
-2 % -163.396 $
2022 Q4
14 Quartale
PPIH-Symbol
3
Perma-Pipe International
PPIH
229 Mio. $
6,31 Mio. $ 2,38 %
231.638
-2.600
-1 % -80.278 $
2022 Q4
14 Quartale
PLBC-Symbol
4
Plumas Bancorp
PLBC
432 Mio. $
6,21 Mio. $ 2,34 %
106.283
– –
2023 Q2
12 Quartale
KNTK-Symbol
5
Kinetik
KNTK
4,45 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,15 %
117.726
-844
-0,7 % -40.334 $
2022 Q4
14 Quartale
MSA-Symbol
6
Mine Safety
MSA
6,91 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,9 %
28.879
-400
-1 % -66.995 $
2022 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,9 %
50.024
+6.090
+14 % +612.270 $
2025 Q1
5 Quartale
SSBI-Symbol
8
Summit State Bank
SSBI
83,8 Mio. $
4,74 Mio. $ 1,79 %
349.284
+2.221
+0,6 % +30.187 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,66 %
12.850
-71
-0,5 % -22.794 $
2022 Q4
14 Quartale
DGICA-Symbol
10
Donegal Group Class A
DGICA
693 Mio. $
4,27 Mio. $ 1,61 %
226.439
+14.136
+7 % +245.401 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,53 %
8.096
+982
+14 % +472.097 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,35 %
4.770
-51
-1 % -37.138 $
2023 Q1
13 Quartale
SENEA-Symbol
13
Seneca Foods Class A
SENEA
1,15 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,29 %
19.596
-400
-2 % -59.447 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,28 %
14.323
+112
+0,8 % +25.717 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,15 %
25.973
-1.078
-4 % -112.736 $
2022 Q4
14 Quartale
PKBK-Symbol
16
Parke Bancorp
PKBK
380 Mio. $
3,03 Mio. $ 1,14 %
91.336
– –
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,05 %
16.865
+53
+0,3 % +9.865 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,04 %
7.414
+135
+2 % +54.621 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,04 %
2.948
-65
-2 % -64.764 $
2022 Q4
14 Quartale
BCML-Symbol
20
BayCom
BCML
340 Mio. $
2,63 Mio. $ 0,99 %
80.010
– –
2022 Q4
14 Quartale
IGM-Symbol
21
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,93 %
15.120
-600
-4 % -89.873 $
2023 Q1
13 Quartale
FSUN-Symbol
22
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,67 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,89 %
60.912
+2.590
+4 % +94.838 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,88 %
7.167
-1.829
-20 % -567.993 $
2022 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,88 %
8.292
+38
+0,5 % +9.574 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,83 %
5.982
-146
-2 % -52.204 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caldwell Sutter Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Sutter Capital 957 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caldwell Sutter Capital für Q2 2026 weist 66 neu, 157 erhöht, 195 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cal-Maine: 11.125 Aktien im Wert von 896.230 $. Der größte Verkauf betraf Modine Manufacturing mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Caldwell Sutter Capital im Q2 2026 war Cal-Maine: 11.125 Aktien im Wert von 896.230 $.
  • Caldwell Sutter Capital hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 612.270 $.
  • Der größte Positionsabbau von Caldwell Sutter Capital im Q2 2026 entfiel auf Modine Manufacturing und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Caldwell Sutter Capital hat seine Position in Donegal Group Class B im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.326 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caldwell Sutter Capital machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Caldwell Sutter Capital eröffnete 66 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caldwell Sutter Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caldwell Sutter Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .