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OWCM

One Wealth Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 355 Mio. $ Umschlag 49,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss %
33,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,5 %
Position
232
Neu
112
Aufgestockt
102
Reduziert
14
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,6 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+7,04 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,67 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+5,36 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,4 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,99 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,73 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,08 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,28 %
2 Technologie 23,03 %
3 Kommunikationsdienste 6,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,41 %
5 Finanzwesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
36,5 Mio. $ 10,28 %
97.862
+5.867
+6 % +2,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,1 Mio. $ 8,47 %
40.140
+17.254
+75 % +12,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,1 %
135.376
+65.871
+95 % +7,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,83 %
294.799
+116.308
+65 % +5,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,35 %
174.989
+31.820
+22 % +2,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,01 %
77.730
+11.054
+17 % +1,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,7 Mio. $ 3,01 %
28.290
-2.699
-9 % -1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,97 %
52.766
+27.560
+109 % +5,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,19 Mio. $ 2,31 %
36.049
-1.559
-4 % -348.234 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,17 %
92.849
-7.514
-7 % -598.933 $
2024 Q4
6 Quartale
LMUB-Symbol
11
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,83 %
127.065
+52.158
+70 % +2,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,5 Mio. $ 1,83 %
18.190
+6.033
+50 % +2,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,1 Mio. $ 1,72 %
17.262
+7.003
+68 % +2,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,68 %
48.015
+9.994
+26 % +1,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,65 Mio. $ 1,59 %
23.687
+11.072
+88 % +2,78 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,53 %
103.328
-1.707
-2 % -77.548 $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,32 Mio. $ 1,5 %
12.644
+6.228
+97 % +2,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,42 %
8.966
+4.352
+94 % +2,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,33 %
61.782
-25.705
-29 % -1,99 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BLCR-Symbol
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,16 %
81.822
+18.963
+30 % +911.769 $
2026 Q1
1 Quartal
GOVT-Symbol
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,11 %
172.812
+72.894
+73 % +1,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,05 %
10.842
+5.568
+106 % +1,79 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
THRO-Symbol
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,04 %
86.042
-12.818
-13 % -530.133 $
2025 Q1
5 Quartale
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,93 %
9.649
-1.408
-13 % -420.166 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,93 %
34.835
+9.798
+39 % +926.568 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WPW
Watershed Private Wealth Oak Brook, Illinois 355 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPWM
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa 355 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TFR Capital Plano, Texas 355 Mio. $ AUM 31,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCMH
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong 355 Mio. $ AUM 567,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFIPS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw 355 Mio. $ AUM 44,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBOA
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM
HLCM
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota 355 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM 43,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von One Wealth Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt One Wealth Capital Management 232 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Anstieg um 55 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

One Wealth Capital Management investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 76.834 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 2,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von One Wealth Capital Management im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 76.834 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $.
  • One Wealth Capital Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von One Wealth Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
  • One Wealth Capital Management hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von One Wealth Capital Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
  • One Wealth Capital Management eröffnete 112 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von One Wealth Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 355 Mio. $.

Auf Grundlage der von One Wealth Capital Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .