One Wealth Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

One Wealth Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、One Wealth Capital Managementは232銘柄を保有し、保有額は$3.55億でした。前四半期の$2.29億から55%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

One Wealth Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.18億を投じ、新たに112銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち102銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は76,834株、評価額は$281万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$240万相当を売却しました。

• One Wealth Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は76,834株、評価額は$281万でした。
• One Wealth Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1256万でした。
• One Wealth Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$240万相当を減らしました。
• One Wealth Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
• 2026年第2四半期時点で、One Wealth Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.55億のポートフォリオの43%を占めています。
• One Wealth Capital Managementは2026年第2四半期に新たに112件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• One Wealth Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で55%増加し、$3.55億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のOne Wealth Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。