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OWCM
One Wealth Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.55억
회전율
49.57%
1년 추정 수익률
13.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+13.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.55억
AUM 성장
+US$1.26억
(+55%)
자금 흐름
+US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.5%
보유액
232
신규
112
증가
102
축소
14
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1256만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$704만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$567만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$536만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$278만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$240만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$173만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$108만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.28% |
| 2 | 정보기술 | 23.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.38% |
| 4 | 임의소비재 | 4.41% |
| 5 | 금융 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3650만 | 10.28% |
97,862
+5,867
| +6% | +US$237만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3006만 | 8.47% |
40,140
+17,254
| +75% | +US$1256만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1457만 | 4.1% |
135,376
+65,871
| +95% | +US$704만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1360만 | 3.83% |
294,799
+116,308
| +65% | +US$536만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1190만 | 3.35% |
174,989
+31,820
| +22% | +US$207만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1069만 | 3.01% |
77,730
+11,054
| +17% | +US$146만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1069만 | 3.01% |
28,290
-2,699
| -9% | -US$108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1056만 | 2.97% |
52,766
+27,560
| +109% | +US$567만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$819만 | 2.31% |
36,049
-1,559
| -4% | -US$34.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$769만 | 2.17% |
92,849
-7,514
| -7% | -US$59.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$651만 | 1.83% |
127,065
+52,158
| +70% | +US$264만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$650만 | 1.83% |
18,190
+6,033
| +50% | +US$217만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$610만 | 1.72% |
17,262
+7,003
| +68% | +US$250만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$597만 | 1.68% |
48,015
+9,994
| +26% | +US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$565만 | 1.59% |
23,687
+11,072
| +88% | +US$278만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$545만 | 1.53% |
103,328
-1,707
| -2% | -US$7.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$532만 | 1.5% |
12,644
+6,228
| +97% | +US$248만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$505만 | 1.42% |
8,966
+4,352
| +94% | +US$266만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$473만 | 1.33% |
61,782
-25,705
| -29% | -US$199만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$412만 | 1.16% |
81,822
+18,963
| +30% | +US$91.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$394만 | 1.11% |
172,812
+72,894
| +73% | +US$166만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$372만 | 1.05% |
10,842
+5,568
| +106% | +US$179만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$371만 | 1.04% |
86,042
-12,818
| -13% | -US$53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$331만 | 0.93% |
9,649
-1,408
| -13% | -US$42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$329만 | 0.93% |
34,835
+9,798
| +39% | +US$92.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WPW
FPWM
TC
OCMH
TFIPS
CBOA
HLCM
FI
One Wealth Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, One Wealth Capital Management는 US$3.55억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 55% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
One Wealth Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.18억을 투입해 신규 포지션 112개를 개설하고 기존 보유 종목 102개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 76,834주를 보유했으며 가치는 US$281만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$240만 규모 줄였습니다.
- One Wealth Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$281만 상당의 76,834주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 One Wealth Capital Management로, 추정 증가액은 US$1256만 규모예요.
- One Wealth Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$240만예요.
- One Wealth Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- One Wealth Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.55억 중 43%를 차지해요.
- One Wealth Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- One Wealth Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 55% 상승해 US$3.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 One Wealth Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.