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One Wealth Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.55億
週轉率
49.57%
1年估算報酬率
13.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+13.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.55億
AUM 成長
+US$1.26億
(+55%)
資金流向
+US$1.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.5%
持股
232
新
112
增持
102
減碼
14
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1256萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$704萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$567萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$536萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$278萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$240萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$199萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$173萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$108萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$104萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.28% |
| 2 | 資訊科技 | 23.03% |
| 3 | 通訊服務 | 6.38% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.41% |
| 5 | 金融 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3650萬 | 10.28% |
97,862
+5,867
| +6% | +US$237萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8871億
| US$3006萬 | 8.47% |
40,140
+17,254
| +75% | +US$1256萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$1457萬 | 4.1% |
135,376
+65,871
| +95% | +US$704萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$493億
| US$1360萬 | 3.83% |
294,799
+116,308
| +65% | +US$536萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$1190萬 | 3.35% |
174,989
+31,820
| +22% | +US$207萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$1069萬 | 3.01% |
77,730
+11,054
| +17% | +US$146萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.59兆
| US$1069萬 | 3.01% |
28,290
-2,699
| -9% | -US$108萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.28兆
| US$1056萬 | 2.97% |
52,766
+27,560
| +109% | +US$567萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502億
| US$819萬 | 2.31% |
36,049
-1,559
| -4% | -US$34.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1523億
| US$769萬 | 2.17% |
92,849
-7,514
| -7% | -US$59.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$651萬 | 1.83% |
127,065
+52,158
| +70% | +US$264萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.06兆
| US$650萬 | 1.83% |
18,190
+6,033
| +50% | +US$217萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.01兆
| US$610萬 | 1.72% |
17,262
+7,003
| +68% | +US$250萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$597萬 | 1.68% |
48,015
+9,994
| +26% | +US$121萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$565萬 | 1.59% |
23,687
+11,072
| +88% | +US$278萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131億
| US$545萬 | 1.53% |
103,328
-1,707
| -2% | -US$7.75萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.52兆
| US$532萬 | 1.5% |
12,644
+6,228
| +97% | +US$248萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$505萬 | 1.42% |
8,966
+4,352
| +94% | +US$266萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307億
| US$473萬 | 1.33% |
61,782
-25,705
| -29% | -US$199萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.7億
| US$412萬 | 1.16% |
81,822
+18,963
| +30% | +US$91.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422億
| US$394萬 | 1.11% |
172,812
+72,894
| +73% | +US$166萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Visa
V
US$7650億
| US$372萬 | 1.05% |
10,842
+5,568
| +106% | +US$179萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.1億
| US$371萬 | 1.04% |
86,042
-12,818
| -13% | -US$53萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$331萬 | 0.93% |
9,649
-1,408
| -13% | -US$42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$329萬 | 0.93% |
34,835
+9,798
| +39% | +US$92.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
One Wealth Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，One Wealth Capital Management持有232個部位，價值US$3.55億，較前一季的US$2.29億增加55%。 其前十大持股占投資組合的43%。
One Wealth Capital Management在2026年第2季投入US$1.18億淨新增資金，建立112個新部位，並加碼102個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共76,834股，價值US$281萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$240萬。
- One Wealth Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進76,834股，價值US$281萬。
- One Wealth Capital Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1256萬。
- One Wealth Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$240萬。
- One Wealth Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，One Wealth Capital Management的投資組合規模為US$3.55億，前十大持股占43%。
- One Wealth Capital Management在2026年第2季新增了112個部位，並平倉3個部位。
- One Wealth Capital Management的投資組合價值較前一季上升55%，達到US$3.55億。
根據One Wealth Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。