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OWCM

One Wealth Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 355 mi Giro 49,57%
Retorno est. (1 ano) 13,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+13,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 355 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 126 mi
Fluxo de capital
+US$ 118 mi
Fluxo de capital (%)
33,15%
10 maiores posições (%)
43,5%
Posição
232
Nova
112
Aumentada
102
Reduzida
14
Encerrada
3
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1 ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 12,6 mi
2
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 7,04 mi
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 5,67 mi
4
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 5,36 mi
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 2,78 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 2,4 mi
2
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 1,99 mi
3
ícone de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$ 1,73 mi
4
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 1,08 mi
5
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 1,04 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 51,28%
2 Tecnologia 23,03%
3 Serviços de comunicação 6,38%
4 Consumo discricionário 4,41%
5 Financeiro 3,89%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 36,5 mi 10,28%
97.862
+5.867
+6% +US$ 2,37 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 30,1 mi 8,47%
40.140
+17.254
+75% +US$ 12,6 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MUB
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 14,6 mi 4,1%
135.376
+65.871
+95% +US$ 7,04 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IUSB
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
US$ 13,6 mi 3,83%
294.799
+116.308
+65% +US$ 5,36 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DYNF
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
US$ 11,9 mi 3,35%
174.989
+31.820
+22% +US$ 2,07 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVW
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 10,7 mi 3,01%
77.730
+11.054
+17% +US$ 1,46 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVGO
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 10,7 mi 3,01%
28.290
-2.699
-9% -US$ 1,08 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 10,6 mi 2,97%
52.766
+27.560
+109% +US$ 5,67 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVE
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 8,19 mi 2,31%
36.049
-1.559
-4% -US$ 348 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IEMG
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 7,69 mi 2,17%
92.849
-7.514
-7% -US$ 599 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de LMUB
11
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,53 bi
US$ 6,51 mi 1,83%
127.065
+52.158
+70% +US$ 2,64 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 6,5 mi 1,83%
18.190
+6.033
+50% +US$ 2,17 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 6,1 mi 1,72%
17.262
+7.003
+68% +US$ 2,5 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EFG
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
US$ 5,97 mi 1,68%
48.015
+9.994
+26% +US$ 1,21 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,65 mi 1,59%
23.687
+11.072
+88% +US$ 2,78 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BAI
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
US$ 5,45 mi 1,53%
103.328
-1.707
-2% -US$ 77,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de TSLA
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 5,32 mi 1,5%
12.644
+6.228
+97% +US$ 2,48 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 5,05 mi 1,42%
8.966
+4.352
+94% +US$ 2,66 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EFV
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
US$ 4,73 mi 1,33%
61.782
-25.705
-29% -US$ 1,99 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BLCR
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
US$ 4,12 mi 1,16%
81.822
+18.963
+30% +US$ 912 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de GOVT
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
US$ 3,94 mi 1,11%
172.812
+72.894
+73% +US$ 1,66 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de V
22
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,72 mi 1,05%
10.842
+5.568
+106% +US$ 1,79 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de THRO
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
US$ 3,71 mi 1,04%
86.042
-12.818
-13% -US$ 530 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MTUM
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
US$ 3,31 mi 0,93%
9.649
-1.408
-13% -US$ 420 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MBB
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
US$ 3,29 mi 0,93%
34.835
+9.798
+39% +US$ 927 mil
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

WPW
Watershed Private Wealth Oak Brook, Illinois AUM de US$ 355 mi 22,87% Retorno est. (1 ano)
FPWM
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa AUM de US$ 355 mi 19,62% Retorno est. (1 ano)
TC
TFR Capital Plano, Texas AUM de US$ 355 mi 31,36% Retorno est. (1 ano)
OCMH
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong AUM de US$ 355 mi 567,47% Retorno est. (1 ano)
TFIPS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw AUM de US$ 355 mi 44,85% Retorno est. (1 ano)
CBOA
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia AUM de US$ 355 mi
HLCM
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota AUM de US$ 355 mi 16,76% Retorno est. (1 ano)
FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia AUM de US$ 355 mi 43,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de One Wealth Capital Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, One Wealth Capital Management detinha 232 posições avaliadas em US$ 355 mi, alta de 55% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

One Wealth Capital Management alocou US$ 118 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 112 novas posições e aumentando 102 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 76.834 ações no valor de US$ 2,81 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,4 mi.

  • A maior compra de One Wealth Capital Management no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 76.834 ações no valor de US$ 2,81 mi.
  • One Wealth Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,6 mi.
  • A maior redução de One Wealth Capital Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,4 mi.
  • One Wealth Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
  • As dez maiores posições de One Wealth Capital Management representam 43% de sua carteira de US$ 355 mi no T2 2026.
  • One Wealth Capital Management abriu 112 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de One Wealth Capital Management subiu 55% em relação ao trimestre anterior, para US$ 355 mi.

Com base no formulário declaração 13F de One Wealth Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.