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CSC
Caldwell Sutter Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
9,82%
Retorno est. (1 ano)
30,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,73%
Retorno est. (1 ano)
+30,15%
Retorno est. (3 anos)
+79,5%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,02%
Posição
957
Nova
66
Aumentada
157
Reduzida
195
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 859 mil |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 612 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 505 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 472 mil |
| 5 |
Donegal Group Class A
DGICA
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 615 mil |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 512 mil |
| 5 |
ArrowMark Financial
BANX
|
+US$ 490 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,39% |
| 2 | Diversos | 18,19% |
| 3 | Tecnologia | 12,98% |
| 4 | Industriais | 12,56% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,5 mi | 5,09% |
46.641
+68
| +0,1% | +US$ 19,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,51 mi | 3,21% |
7.994
-186
| -2% | -US$ 163 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Perma-Pipe International
PPIH
US$ 229 mi
| US$ 6,31 mi | 2,38% |
231.638
-2.600
| -1% | -US$ 80,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Plumas Bancorp
PLBC
US$ 432 mi
| US$ 6,21 mi | 2,34% |
106.283
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Kinetik
KNTK
US$ 4,45 bi
| US$ 5,69 mi | 2,15% |
117.726
-844
| -0,7% | -US$ 40,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Mine Safety
MSA
US$ 6,91 bi
| US$ 5,04 mi | 1,9% |
28.879
-400
| -1% | -US$ 67 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5,04 mi | 1,9% |
50.024
+6.090
| +14% | +US$ 612 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Summit State Bank
SSBI
US$ 83,8 mi
| US$ 4,74 mi | 1,79% |
349.284
+2.221
| +0,6% | +US$ 30,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,41 mi | 1,66% |
12.850
-71
| -0,5% | -US$ 22,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 693 mi
| US$ 4,27 mi | 1,61% |
226.439
+14.136
| +7% | +US$ 245 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,05 mi | 1,53% |
8.096
+982
| +14% | +US$ 472 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,57 mi | 1,35% |
4.770
-51
| -1% | -US$ 37,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,15 bi
| US$ 3,41 mi | 1,29% |
19.596
-400
| -2% | -US$ 59,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,39 mi | 1,28% |
14.323
+112
| +0,8% | +US$ 25,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,05 mi | 1,15% |
25.973
-1.078
| -4% | -US$ 113 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Parke Bancorp
PKBK
US$ 380 mi
| US$ 3,03 mi | 1,14% |
91.336
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,8 mi | 1,05% |
16.865
+53
| +0,3% | +US$ 9,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,77 mi | 1,04% |
7.414
+135
| +2% | +US$ 54,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,76 mi | 1,04% |
2.948
-65
| -2% | -US$ 64,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
BayCom
BCML
US$ 340 mi
| US$ 2,63 mi | 0,99% |
80.010
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 2,47 mi | 0,93% |
15.120
-600
| -4% | -US$ 89,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$ 1,67 bi
| US$ 2,36 mi | 0,89% |
60.912
+2.590
| +4% | +US$ 94,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,35 mi | 0,88% |
7.167
-1.829
| -20% | -US$ 568 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,33 mi | 0,88% |
8.292
+38
| +0,5% | +US$ 9,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,21 mi | 0,83% |
5.982
-146
| -2% | -US$ 52,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Caldwell Sutter Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caldwell Sutter Capital detinha 957 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caldwell Sutter Capital mostra 66 novas, 157 aumentaram, 195 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cal-Maine: 11.125 ações no valor de US$ 896 mil. A maior venda foi de Modine Manufacturing, estimada em US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Caldwell Sutter Capital no T2 2026 foi Cal-Maine: 11.125 ações no valor de US$ 896 mil.
- Caldwell Sutter Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 612 mil.
- A maior redução de Caldwell Sutter Capital em T2 2026 foi em Modine Manufacturing, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Caldwell Sutter Capital encerrou totalmente sua posição em Donegal Group Class B no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 260 mil.
- As dez maiores posições de Caldwell Sutter Capital representam 24% de sua carteira de US$ 265 mi no T2 2026.
- Caldwell Sutter Capital abriu 66 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caldwell Sutter Capital subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Sutter Capital referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.