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Brindle & Bay Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
20,95%
Retorno est. (1 ano)
13,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,38%
Retorno est. (1 ano)
+13,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,42%
Posição
105
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 8,97 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 6,89 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,98 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,82 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 656 mil |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 437 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 387 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,81% |
| 2 | Tecnologia | 3,42% |
| 3 | Financeiro | 2,86% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,77% |
| 5 | Saúde | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,2 mi | 10,54% |
38.172
+6.750
| +21% | +US$ 4,82 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 27,2 mi | 10,17% |
385.668
+96.031
| +33% | +US$ 6,89 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 15,1 mi | 5,62% |
214.686
+124.390
| +138% | +US$ 8,97 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 14,3 mi | 5,34% |
20.430
+7.130
| +54% | +US$ 4,98 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 14,2 mi | 5,3% |
239.528
+44.212
| +23% | +US$ 2,64 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 10,7 mi | 3,99% |
115.154
+42.531
| +59% | +US$ 4,06 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 10,7 mi | 3,98% |
37.479
-1.301
| -3% | -US$ 387 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 9,24 mi | 3,45% |
42.756
+19.220
| +82% | +US$ 4,27 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 8,22 mi | 3,07% |
42.057
+20.618
| +96% | +US$ 4,22 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 7,92 mi | 2,96% |
34.283
+13.968
| +69% | +US$ 3,41 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 7,19 mi | 2,68% |
21.278
+2.854
| +15% | +US$ 996 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 6,87 mi | 2,57% |
87.754
-8.113
| -8% | -US$ 656 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 6,16 mi | 2,3% |
60.917
+8.885
| +17% | +US$ 916 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 5,92 mi | 2,21% |
200.545
+54.501
| +37% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 5,69 mi | 2,12% |
63.507
+22.087
| +53% | +US$ 2,14 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,7 mi | 1,75% |
81.586
+51.839
| +174% | +US$ 3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 4,68 mi | 1,75% |
60.629
+38.118
| +169% | +US$ 2,99 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 4,67 mi | 1,74% |
51.845
-4.216
| -8% | -US$ 369 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 4,27 mi | 1,59% |
18.294
+3.289
| +22% | +US$ 790 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 3,17 mi | 1,18% |
71.480
+6.540
| +10% | +US$ 301 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,01 mi | 1,12% |
14.483
+2.222
| +18% | +US$ 480 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 2,49 mi | 0,93% |
34.127
+8.438
| +33% | +US$ 634 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 2,17 mi | 0,81% |
43.347
+8.830
| +26% | +US$ 467 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 2,07 mi | 0,77% |
36.597
+2.112
| +6% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 2,03 mi | 0,76% |
6.938
+2.521
| +57% | +US$ 755 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MI
Revisão da carteira de Brindle & Bay Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Brindle & Bay Financial Advisors detinha 105 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 34% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Brindle & Bay Financial Advisors alocou US$ 73 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cincinnati Financial: 7.852 ações no valor de US$ 1,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 656 mil.
- A maior compra de Brindle & Bay Financial Advisors no T3 2026 foi Cincinnati Financial: 7.852 ações no valor de US$ 1,25 mi.
- Brindle & Bay Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,97 mi.
- A maior redução de Brindle & Bay Financial Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 656 mil.
- Brindle & Bay Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Brindle & Bay Financial Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 268 mi no T3 2026.
- Brindle & Bay Financial Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Brindle & Bay Financial Advisors subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brindle & Bay Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.