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BBFA

Brindle & Bay Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 20,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,9 Mio. $
Kapitalfluss
+73 Mio. $
Kapitalfluss %
27,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,42 %
Position
105
Neu
19
Aufgestockt
70
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+8,97 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+6,89 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,98 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,82 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,07 Mio. $
2
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,06 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+656.051 $
4
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+437.297 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+387.408 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,81 %
2 Technologie 3,42 %
3 Finanzwesen 2,86 %
4 Basiskonsumgüter 2,77 %
5 Gesundheitswesen 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,2 Mio. $ 10,54 %
38.172
+6.750
+21 % +4,82 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
27,2 Mio. $ 10,17 %
385.668
+96.031
+33 % +6,89 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,62 %
214.686
+124.390
+138 % +8,97 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,3 Mio. $ 5,34 %
20.430
+7.130
+54 % +4,98 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,3 %
239.528
+44.212
+23 % +2,64 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JNK-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,99 %
115.154
+42.531
+59 % +4,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,98 %
37.479
-1.301
-3 % -387.408 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,24 Mio. $ 3,45 %
42.756
+19.220
+82 % +4,27 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
8,22 Mio. $ 3,07 %
42.057
+20.618
+96 % +4,22 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2,96 %
34.283
+13.968
+69 % +3,41 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,68 %
21.278
+2.854
+15 % +996.423 $
2025 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,57 %
87.754
-8.113
-8 % -656.051 $
2025 Q4
3 Quartale
CWB-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,3 %
60.917
+8.885
+17 % +915.671 $
2025 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,21 %
200.545
+54.501
+37 % +1,65 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,12 %
63.507
+22.087
+53 % +2,14 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,75 %
81.586
+51.839
+174 % +3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,75 %
60.629
+38.118
+169 % +2,99 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,74 %
51.845
-4.216
-8 % -369.007 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,59 %
18.294
+3.289
+22 % +790.032 $
2025 Q4
3 Quartale
VMBS-Symbol
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,18 %
71.480
+6.540
+10 % +300.539 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,12 %
14.483
+2.222
+18 % +480.215 $
2025 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,93 %
34.127
+8.438
+33 % +634.399 $
2025 Q4
3 Quartale
VGLT-Symbol
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,81 %
43.347
+8.830
+26 % +467.100 $
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,77 %
36.597
+2.112
+6 % +122.673 $
2025 Q4
3 Quartale
VOT-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,76 %
6.938
+2.521
+57 % +755.164 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brindle & Bay Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Brindle & Bay Financial Advisors 105 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Brindle & Bay Financial Advisors investierte 73 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cincinnati Financial: 7.852 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 656.051 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brindle & Bay Financial Advisors im Q3 2026 war Cincinnati Financial: 7.852 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
  • Brindle & Bay Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brindle & Bay Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 656.051 $.
  • Brindle & Bay Financial Advisors hat seine Position in Merck im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brindle & Bay Financial Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Brindle & Bay Financial Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Brindle & Bay Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brindle & Bay Financial Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .