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Shaker Investments Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 35,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 69,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+41,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+69,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+205,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+243,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.956,83 %
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,34 Mio. $
Kapitalfluss %
1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,24 %
Position
103
Neu
21
Aufgestockt
21
Reduziert
34
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+2,82 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+2,44 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,27 Mio. $
4
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+2,24 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PODD-Symbol
Insulet
PODD
+3,89 Mio. $
2
AGX-Symbol
Argan
AGX
+3,67 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+3,23 Mio. $
4
OLLI-Symbol
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
+2,84 Mio. $
5
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+2,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,78 %
2 Finanzwesen 17,61 %
3 Sonstiges 11,3 %
4 Industrie 9,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AX-Symbol
1
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
34,7 Mio. $ 12,47 %
356.376
-12.336
-3 % -1,11 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
17 Mio. $ 6,1 %
14.705
-1.987
-12 % -1,49 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,2 Mio. $ 5,45 %
75.720
+11.040
+17 % +2,27 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,4 Mio. $ 4,11 %
31.974
-233
-0,7 % -83.872 $
2015 Q4
42 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
11,4 Mio. $ 4,09 %
23.829
-181
-0,8 % -73.448 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,3 Mio. $ 4,05 %
29.839
-185
-0,6 % -74.177 $
2014 Q4
46 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,84 Mio. $ 3,18 %
30.553
-274
-0,9 % -78.374 $
2019 Q4
26 Quartale
IRMD-Symbol
8
iRadimed
IRMD
1,13 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,8 %
81.641
+21.601
+36 % +1,97 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,64 Mio. $ 2,75 %
32.048
+8.306
+35 % +2,08 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
XBI-Symbol
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,25 %
39.501
+1.037
+3 % +140.187 $
2025 Q4
2 Quartale
MCHP-Symbol
11
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,99 %
60.762
+14.864
+32 % +1,33 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,01 Mio. $ 1,8 %
4.175
+2.175
+109 % +2,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,77 %
11.361
+9.288
+448 % +2,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ANET-Symbol
14
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,75 %
28.584
-215
-0,7 % -33.772 $
2023 Q2
12 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,73 %
6.642
+3.865
+139 % +1,78 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,71 Mio. $ 1,69 %
12.627
-5.332
-30 % -2,16 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VRT-Symbol
17
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,67 %
13.895
-99
-0,7 % -31.398 $
2025 Q3
3 Quartale
FIX-Symbol
18
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,62 %
2.271
-24
-1 % -43.549 $
2024 Q3
7 Quartale
WTFC-Symbol
19
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,55 %
26.894
-185
-0,7 % -27.835 $
2026 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,35 %
70.976
+35.612
+101 % +2,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,32 %
3.620
-23
-0,6 % -22.424 $
2025 Q1
5 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,31 %
8.584
-62
-0,7 % -25.003 $
2025 Q3
3 Quartale
FTNT-Symbol
23
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,29 %
23.442
-160
-0,7 % -18.490 $
2019 Q1
29 Quartale
MS-Symbol
24
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,25 %
16.683
-122
-0,7 % -24.159 $
2025 Q1
5 Quartale
CASY-Symbol
25
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,19 %
4.161
-3.155
-43 % -2,54 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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GK
Graney & King Latham, New York 278 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Equity Wealth Partners Independence, Missouri 278 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIS
Custom Index Systems New York 278 Mio. $ AUM 41,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland 278 Mio. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Shaker Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shaker Investments 103 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shaker Investments für Q2 2026 weist 21 neu, 21 erhöht, 34 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seagate: 3.199 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Insulet mit einem geschätzten Wert von 3,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Shaker Investments im Q2 2026 war Seagate: 3.199 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $.
  • Shaker Investments hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shaker Investments im Q2 2026 entfiel auf Casey's General Stores und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
  • Shaker Investments hat seine Position in Insulet im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shaker Investments machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Shaker Investments eröffnete 21 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shaker Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shaker Investments für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .