에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Brindle & Bay Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
20.95%
1년 추정 수익률
13.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.38%
1년 예상 수익률
+13.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$6795만
(+34%)
자금 흐름
+US$7297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.42%
보유액
105
신규
19
증가
70
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$897만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$689만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$498만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$482만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$427만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$107만 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$106만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$65.6만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$43.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$38.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.42% |
| 3 | 금융 | 2.86% |
| 4 | 필수소비재 | 2.77% |
| 5 | 헬스케어 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$2824만 | 10.54% |
38,172
+6,750
| +21% | +US$482만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$2723만 | 10.17% |
385,668
+96,031
| +33% | +US$689만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$1506만 | 5.62% |
214,686
+124,390
| +138% | +US$897만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1432만 | 5.34% |
20,430
+7,130
| +54% | +US$498만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1421만 | 5.3% |
239,528
+44,212
| +23% | +US$264만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$1068만 | 3.99% |
115,154
+42,531
| +59% | +US$406만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$1066만 | 3.98% |
37,479
-1,301
| -3% | -US$38.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$924만 | 3.45% |
42,756
+19,220
| +82% | +US$427만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$822만 | 3.07% |
42,057
+20,618
| +96% | +US$422만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$792만 | 2.96% |
34,283
+13,968
| +69% | +US$341만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$719만 | 2.68% |
21,278
+2,854
| +15% | +US$100만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$687만 | 2.57% |
87,754
-8,113
| -8% | -US$65.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.8억
| US$616만 | 2.3% |
60,917
+8,885
| +17% | +US$91.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$592만 | 2.21% |
200,545
+54,501
| +37% | +US$165만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$569만 | 2.12% |
63,507
+22,087
| +53% | +US$214만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$470만 | 1.75% |
81,586
+51,839
| +174% | +US$300만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$468만 | 1.75% |
60,629
+38,118
| +169% | +US$299만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$467만 | 1.74% |
51,845
-4,216
| -8% | -US$36.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$427만 | 1.59% |
18,294
+3,289
| +22% | +US$79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$317만 | 1.18% |
71,480
+6,540
| +10% | +US$30.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$301만 | 1.12% |
14,483
+2,222
| +18% | +US$48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$249만 | 0.93% |
34,127
+8,438
| +33% | +US$63.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$217만 | 0.81% |
43,347
+8,830
| +26% | +US$46.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$207만 | 0.77% |
36,597
+2,112
| +6% | +US$12.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193억
| US$203만 | 0.76% |
6,938
+2,521
| +57% | +US$75.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MI
Brindle & Bay Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Brindle & Bay Financial Advisors 측은 US$2.68억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Brindle & Bay Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7297만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cincinnati Financial 주식으로, 7,852주를 보유했으며 가치는 US$125만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$65.6만 규모 줄였어요.
- Brindle & Bay Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cincinnati Financial 주식으로, US$125만 상당의 7,852주를 매수했어요.
- Brindle & Bay Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$897만 규모예요.
- Brindle & Bay Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$65.6만예요.
- Brindle & Bay Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brindle & Bay Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 54% 비중을 차지해요.
- Brindle & Bay Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Brindle & Bay Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Brindle & Bay Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.