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Alternative Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
38.89%
1년 추정 수익률
17.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+17.96%
3년 예상 수익률
+78.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$500만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$657만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.38%
보유액
90
신규
12
증가
35
축소
18
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$316만 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$310만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$307만 |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+US$303만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$302만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$645만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$481만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$267만 |
| 4 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$250만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78% |
| 2 | 정보기술 | 12.3% |
| 3 | 산업재 | 3.82% |
| 4 | 임의소비재 | 2.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$1.54억 | 57.54% |
201,386
-3,502
| -2% | -US$267만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171억
| US$1365만 | 5.09% |
268,796
+12,045
| +5% | +US$62.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198억
| US$1077만 | 4.02% |
28,175
+4,622
| +20% | +US$174만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$589만 | 2.2% |
64,856
+3,691
| +6% | +US$34.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$556만 | 2.07% |
61,995
-2,075
| -3% | -US$19.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$529만 | 1.98% |
10,320
+3,532
| +52% | +US$163만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$523만 | 1.95% |
22,891
+883
| +4% | +US$18.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$441만 | 1.64% |
99,220
+11,280
| +13% | +US$51.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$409만 | 1.53% |
12,448
-4,935
| -28% | -US$154만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$414억
| US$366만 | 1.37% |
52,831
-93,751
| -64% | -US$645만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$323만 | 1.21% |
+5,919
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Broadridge
BR
US$218억
| US$299만 | 1.11% |
+18,548
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Honeywell
HON
US$723억
| US$299만 | 1.11% |
+14,151
| 신규 | +US$316만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Cintas
CTAS
US$895억
| US$283만 | 1.06% |
+14,499
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$244억
| US$279만 | 1.04% |
+37,940
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
US$779억
| US$271만 | 1.01% |
+5,613
| 신규 | +US$302만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
AppFolio
APPF
US$79.7억
| US$254만 | 0.95% |
12,657
-354
| -3% | -US$7.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$921억
| US$252만 | 0.94% |
10,509
+291
| +3% | +US$7.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$252만 | 0.94% |
7,569
+440
| +6% | +US$14.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$249만 | 0.93% |
9,990
-237
| -2% | -US$6.02만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
21
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.6억
| US$246만 | 0.92% |
+6,507
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2311억
| US$241만 | 0.9% |
10,939
+89
| +0.8% | +US$2.11만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
Accenture
ACN
US$1527억
| US$230만 | 0.86% |
12,557
+264
| +2% | +US$4.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$229만 | 0.85% |
6,649
+510
| +8% | +US$17.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$176만 | 0.66% |
5,003
+31
| +0.6% | +US$1.17만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
VFG
IMC
Alternative Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Alternative Investment Advisors 측은 US$2.68억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Alternative Investment Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 35개 증가, 18개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 14,151주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$645만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Alternative Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$299만 상당의 14,151주를 매수했어요.
- Alternative Investment Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares S&P 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Alternative Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF이며, 추정 감소액은 US$645만예요.
- Alternative Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$481만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alternative Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 79% 비중을 차지해요.
- Alternative Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Alternative Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Alternative Investment Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.