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5W
5T Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.69억
회전율
10.79%
1년 추정 수익률
17.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.83%
1년 예상 수익률
+17.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.69억
AUM 성장
+US$1548만
(+6.1%)
자금 흐름
-US$813만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.22%
보유액
139
신규
10
증가
39
축소
79
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$247만 |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$174만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$140만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$77.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$203만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$183만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$131만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$105만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.31% |
| 2 | 정보기술 | 3.25% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.06% |
| 5 | 임의소비재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$1786만 | 6.65% |
132,571
+2,568
| +2% | +US$33.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1719만 | 6.4% |
372,482
+12,080
| +3% | +US$55.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1103만 | 4.11% |
14,723
+3,392
| +30% | +US$247만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1076만 | 4.01% |
49,025
-9,656
| -16% | -US$203만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$901만 | 3.36% |
191,967
+2,252
| +1% | +US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$780만 | 2.91% |
165,300
+7,645
| +5% | +US$34.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$699만 | 2.6% |
102,745
-4,160
| -4% | -US$27.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$682만 | 2.54% |
30,036
-884
| -3% | -US$19.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$653만 | 2.43% |
76,463
-64
| -0.1% | -US$5.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$595만 | 2.22% |
162,580
-1,427
| -0.9% | -US$5.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$586만 | 2.18% |
115,809
-11,901
| -9% | -US$60.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$512만 | 1.91% |
78,048
-5,989
| -7% | -US$35.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$475만 | 1.77% |
13,854
-3,212
| -19% | -US$95.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$472만 | 1.76% |
59,413
-2,045
| -3% | -US$15.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1억
| US$461만 | 1.72% |
59,060
-1,289
| -2% | -US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$445만 | 1.66% |
44,979
+43
| +0.1% | +US$4.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$445만 | 1.66% |
45,285
-2,402
| -5% | -US$23.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$390만 | 1.45% |
47,034
-13,180
| -22% | -US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$373만 | 1.39% |
27,100
-2,013
| -7% | -US$26.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5억
| US$339만 | 1.26% |
53,074
-1,655
| -3% | -US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$337만 | 1.25% |
44,013
-12,124
| -22% | -US$93.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$318만 | 1.18% |
33,659
-1,831
| -5% | -US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$312만 | 1.16% |
31,082
-18,286
| -37% | -US$183만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$300만 | 1.12% |
129,547
-19,605
| -13% | -US$45.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$297만 | 1.11% |
36,062
+589
| +2% | +US$4.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
VFG
OCP
OHWP
LBW
CLA
MRI
ZEP
PM
5T Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 5T Wealth는 US$2.69억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
5T Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$813만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$33.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, 5T Wealth는 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- 5T Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$173만 상당의 61,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 5T Wealth로, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- 5T Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- 5T Wealth는 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 5T Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.69억 중 37%를 차지해요.
- 5T Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- 5T Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$2.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 5T Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.