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5W

5T Wealth Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 10,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,22 %
Position
139
Neu
10
Aufgestockt
39
Reduziert
79
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,47 Mio. $
2
JMSI-Symbol
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
+1,74 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,73 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,4 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+775.301 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,03 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+1,83 Mio. $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,31 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,05 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+997.215 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,31 %
2 Technologie 3,25 %
3 Finanzwesen 1,31 %
4 Kommunikationsdienste 1,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBUS-Symbol
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
17,9 Mio. $ 6,65 %
132.571
+2.568
+2 % +335.588 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 6,4 %
372.482
+12.080
+3 % +557.063 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11 Mio. $ 4,11 %
14.723
+3.392
+30 % +2,47 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,01 %
49.025
-9.656
-16 % -2,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
9,01 Mio. $ 3,36 %
191.967
+2.252
+1 % +105.613 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,91 %
165.300
+7.645
+5 % +345.578 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,6 %
102.745
-4.160
-4 % -270.640 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,54 %
30.036
-884
-3 % -197.459 $
2024 Q4
6 Quartale
JMOM-Symbol
9
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2,43 %
76.463
-64
-0,1 % -5.024 $
2024 Q4
6 Quartale
CORO-Symbol
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,22 %
162.580
-1.427
-0,9 % -50.422 $
2026 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,18 %
115.809
-11.901
-9 % -601.141 $
2024 Q4
6 Quartale
AIQ-Symbol
12
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,91 %
78.048
-5.989
-7 % -357.370 $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,77 %
13.854
-3.212
-19 % -958.504 $
2024 Q4
6 Quartale
JAVA-Symbol
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,76 %
59.413
-2.045
-3 % -156.391 $
2024 Q4
6 Quartale
BBIN-Symbol
15
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,72 %
59.060
-1.289
-2 % -99.850 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,66 %
44.979
+43
+0,1 % +4.255 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,66 %
45.285
-2.402
-5 % -237.431 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,45 %
47.034
-13.180
-22 % -1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,39 %
27.100
-2.013
-7 % -265.811 $
2024 Q4
6 Quartale
JEMA-Symbol
20
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,26 %
53.074
-1.655
-3 % -99.739 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,25 %
44.013
-12.124
-22 % -938.752 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
22
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,18 %
33.659
-1.831
-5 % -173.152 $
2024 Q4
6 Quartale
TLH-Symbol
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,16 %
31.082
-18.286
-37 % -1,83 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3 Mio. $ 1,12 %
129.547
-19.605
-13 % -453.660 $
2024 Q4
6 Quartale
JIRE-Symbol
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,11 %
36.062
+589
+2 % +47.260 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois 268 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCP
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHWP
Oak Harbor Wealth Partners Raleigh, North Carolina 268 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBW
Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart Baden-Wuerttemberg, Germany 269 Mio. $ AUM
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZEP
Zeno Equity Partners London, United Kingdom 269 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Plustick Management Charlottesville, Virginia 269 Mio. $ AUM 340,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 5T Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 5T Wealth 139 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

5T Wealth zog im Q2 2026 netto 8,13 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 333.373 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete 5T Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 1,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von 5T Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61.505 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • 5T Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 5T Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • 5T Wealth hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.373 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 5T Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • 5T Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 5T Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von 5T Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .