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PWG

Private Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 259 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,47 %
Position
79
Neu
8
Aufgestockt
32
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+6,4 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+3,45 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,35 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,17 Mio. $
5
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+2,75 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+391.528 $
3
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+270.744 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+239.637 $
5
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+222.766 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,47 %
2 Finanzwesen 3,15 %
3 Industrie 1,02 %
4 Technologie 0,71 %
5 Kommunikationsdienste 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
69,4 Mio. $ 26,82 %
790.173
+27.538
+4 % +2,35 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
25,1 Mio. $ 9,68 %
249.089
+63.623
+34 % +6,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPTS-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
16 Mio. $ 6,16 %
549.817
+118.761
+28 % +3,45 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,2 %
221.416
+15.842
+8 % +948.126 $
2020 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,74 %
57.736
+10.587
+22 % +2,17 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
TDIV-Symbol
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,27 %
96.271
-2.010
-2 % -222.766 $
2020 Q3
23 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,09 %
183.563
+31.500
+21 % +1,68 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,79 %
145.167
+17.059
+13 % +1,1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SPTM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
7,55 Mio. $ 2,92 %
83.185
-4.449
-5 % -391.528 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,26 Mio. $ 2,8 %
14.509
-35
-0,2 % -16.826 $
2020 Q1
25 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,05 %
44.546
-1.023
-2 % -116.953 $
2023 Q4
10 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,93 %
32.919
-18.442
-36 % -2,75 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,86 %
6.530
+1.267
+24 % +871.722 $
2025 Q2
4 Quartale
XNTK-Symbol
14
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,83 %
12.121
+779
+7 % +260.572 $
2025 Q1
5 Quartale
SPTI-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,52 %
138.874
+5.608
+4 % +159.485 $
2024 Q3
7 Quartale
SPTL-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,46 %
144.268
+22.431
+18 % +584.799 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,44 %
4.994
– –
2017 Q4
34 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,24 %
4.664
+906
+24 % +603.973 $
2017 Q4
34 Quartale
SPDW-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,01 %
52.122
+3.257
+7 % +161.451 $
2025 Q2
4 Quartale
SPAB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,94 %
95.287
+12.249
+15 % +312.472 $
2023 Q2
12 Quartale
XLP-Symbol
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,89 %
27.866
– –
2017 Q4
34 Quartale
SPSB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,67 %
57.775
+6.022
+12 % +180.708 $
2023 Q3
11 Quartale
SJNK-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,59 %
61.454
+9.663
+19 % +242.032 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,57 %
19.186
+2.091
+12 % +153.425 $
2017 Q4
34 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,53 %
13.886
– –
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

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Heritage Family Offices Scottsdale, Arizona 259 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ORG
Optimist Retirement Group Bellevue, Washington 259 Mio. $ AUM 40,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin 259 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts 259 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Wealth Group 79 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Private Wealth Group investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 873 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P Dividend ETF; sie wurde auf 2,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Private Wealth Group im Q2 2026 war Eli Lilly: 873 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Private Wealth Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • Private Wealth Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.637 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Wealth Group machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
  • Private Wealth Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 259 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Wealth Group für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .