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PWG

Private Wealth Group Ativos da carteira

AUM US$ 259 mi Giro 13,92%
Retorno est. (1 ano) 17,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,64%
Retorno est. (1 ano)
+17,45%
Retorno est. (3 anos)
+48,21%
Retorno est. (5 anos)
+51,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital (%)
7,87%
10 maiores posições (%)
70,47%
Posição
79
Nova
8
Aumentada
32
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 6,4 mi
2
ícone de SPTS
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+US$ 3,45 mi
3
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 2,35 mi
4
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 2,17 mi
5
ícone de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+US$ 1,68 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SDY
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+US$ 2,75 mi
2
ícone de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$ 392 mil
3
ícone de SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+US$ 271 mil
4
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 240 mil
5
ícone de TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+US$ 223 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,47%
2 Financeiro 3,15%
3 Industriais 1,02%
4 Tecnologia 0,71%
5 Serviços de comunicação 0,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 69,4 mi 26,82%
790.173
+27.538
+4% +US$ 2,35 mi
2020 Q1
25 trimestres
ícone de SGOV
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 25,1 mi 9,68%
249.089
+63.623
+34% +US$ 6,4 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPTS
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
US$ 16 mi 6,16%
549.817
+118.761
+28% +US$ 3,45 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de SPYV
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 13,5 mi 5,2%
221.416
+15.842
+8% +US$ 948 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 12,3 mi 4,74%
57.736
+10.587
+22% +US$ 2,17 mi
2023 Q3
11 trimestres
ícone de TDIV
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
US$ 11,1 mi 4,27%
96.271
-2.010
-2% -US$ 223 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de SPSM
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 10,6 mi 4,09%
183.563
+31.500
+21% +US$ 1,68 mi
2020 Q3
23 trimestres
ícone de SPMD
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
US$ 9,8 mi 3,79%
145.167
+17.059
+13% +US$ 1,1 mi
2020 Q2
24 trimestres
ícone de SPTM
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
US$ 7,55 mi 2,92%
83.185
-4.449
-5% -US$ 392 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 7,26 mi 2,8%
14.509
-35
-0,2% -US$ 16,8 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de SPYG
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 5,3 mi 2,05%
44.546
-1.023
-2% -US$ 117 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SDY
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 5,01 mi 1,93%
32.919
-18.442
-36% -US$ 2,75 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 4,81 mi 1,86%
6.530
+1.267
+24% +US$ 872 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de XNTK
14
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
US$ 4,74 mi 1,83%
12.121
+779
+7% +US$ 261 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPTI
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
US$ 3,94 mi 1,52%
138.874
+5.608
+4% +US$ 159 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SPTL
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
US$ 3,78 mi 1,46%
144.268
+22.431
+18% +US$ 585 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,73 mi 1,44%
4.994
– –
2017 Q4
34 trimestres
ícone de VOO
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 3,2 mi 1,24%
4.664
+906
+24% +US$ 604 mil
2017 Q4
34 trimestres
ícone de SPDW
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 2,63 mi 1,01%
52.122
+3.257
+7% +US$ 161 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SPAB
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
US$ 2,43 mi 0,94%
95.287
+12.249
+15% +US$ 312 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de XLP
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 2,31 mi 0,89%
27.866
– –
2017 Q4
34 trimestres
ícone de SPSB
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 1,73 mi 0,67%
57.775
+6.022
+12% +US$ 181 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de SJNK
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
US$ 1,54 mi 0,59%
61.454
+9.663
+19% +US$ 242 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJH
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 1,48 mi 0,57%
19.186
+2.091
+12% +US$ 153 mil
2017 Q4
34 trimestres
ícone de AGG
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 1,37 mi 0,53%
13.886
– –
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

HFO
Heritage Family Offices Scottsdale, Arizona AUM de US$ 259 mi 24,39% Retorno est. (1 ano)
ECA
Elevation Capital Advisory Bend, Oregon AUM de US$ 259 mi 22,91% Retorno est. (1 ano)
CI
Cherokee Insurance Sterling Heights, Michigan AUM de US$ 259 mi 39,68% Retorno est. (1 ano)
ORG
Optimist Retirement Group Bellevue, Washington AUM de US$ 259 mi 40,05% Retorno est. (1 ano)
EWM
Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de US$ 259 mi 15,06% Retorno est. (1 ano)
CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts AUM de US$ 259 mi 31,6% Retorno est. (1 ano)
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois AUM de US$ 259 mi 14,87% Retorno est. (1 ano)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 258 mi

Revisão da carteira de Private Wealth Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Private Wealth Group detinha 79 posições avaliadas em US$ 259 mi, alta de 21% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.

Private Wealth Group alocou US$ 20,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 873 ações no valor de US$ 1,05 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.

  • A maior compra de Private Wealth Group no T2 2026 foi Eli Lilly: 873 ações no valor de US$ 1,05 mi.
  • Private Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,4 mi.
  • A maior redução de Private Wealth Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
  • Private Wealth Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
  • As dez maiores posições de Private Wealth Group representam 70% de sua carteira de US$ 259 mi no T2 2026.
  • Private Wealth Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Private Wealth Group subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 259 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Private Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.