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PWG

Private Wealth Group 投資組合持股

AUM US$2.59億 週轉率 13.92%
1年估算報酬率 17.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.64%
1年估算報酬率
+17.45%
3年估算報酬率
+48.21%
5年估算報酬率
+51.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.59億
AUM 成長
+US$4449萬
資金流向
+US$2037萬
資金流向％
7.87%
前十大持股占比
70.47%
持股
79
新
8
增持
32
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
3.3 年
前10名平均持有時間
3.4 年
前20名平均持有期間
3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
SGOV圖示
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$640萬
2
SPTS圖示
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+US$345萬
3
SPYM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$235萬
4
RSP圖示
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$217萬
5
SPSM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+US$168萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SDY圖示
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+US$275萬
2
SPTM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$39.2萬
3
SLQD圖示
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+US$27.1萬
4
IWF圖示
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$24萬
5
TDIV圖示
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+US$22.3萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 93.47%
2 金融 3.15%
3 工業 1.02%
4 科技 0.71%
5 通訊服務 0.56%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SPYM圖示
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
US$6944萬 26.82%
790,173
+27,538
+4% +US$235萬
2020 Q1
25個季度
SGOV圖示
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
US$2508萬 9.68%
249,089
+63,623
+34% +US$640萬
2025 Q4
2個季度
SPTS圖示
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
US$1595萬 6.16%
549,817
+118,761
+28% +US$345萬
2019 Q4
26個季度
SPYV圖示
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
US$1346萬 5.2%
221,416
+15,842
+8% +US$94.8萬
2020 Q4
22個季度
RSP圖示
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
US$1228萬 4.74%
57,736
+10,587
+22% +US$217萬
2023 Q3
11個季度
TDIV圖示
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
US$1106萬 4.27%
96,271
-2,010
-2% -US$22.3萬
2020 Q3
23個季度
SPSM圖示
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
US$1059萬 4.09%
183,563
+31,500
+21% +US$168萬
2020 Q3
23個季度
SPMD圖示
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
US$981萬 3.79%
145,167
+17,059
+13% +US$110萬
2020 Q2
24個季度
SPTM圖示
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
US$755萬 2.92%
83,185
-4,449
-5% -US$39.2萬
2023 Q4
10個季度
BRK.B圖示
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$726萬 2.8%
14,509
-35
-0.2% -US$1.68萬
2020 Q1
25個季度
SPYG圖示
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
US$530萬 2.05%
44,546
-1,023
-2% -US$11.7萬
2023 Q4
10個季度
SDY圖示
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
US$501萬 1.93%
32,919
-18,442
-36% -US$275萬
2020 Q4
22個季度
QQQ圖示
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
US$481萬 1.86%
6,530
+1,267
+24% +US$87.2萬
2025 Q2
4個季度
XNTK圖示
14
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1億
US$474萬 1.83%
12,121
+779
+7% +US$26.1萬
2025 Q1
5個季度
SPTI圖示
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
US$394萬 1.52%
138,874
+5,608
+4% +US$15.9萬
2024 Q3
7個季度
SPTL圖示
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
US$378萬 1.46%
144,268
+22,431
+18% +US$58.5萬
2024 Q3
7個季度
SPY圖示
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$373萬 1.44%
4,994
– –
2017 Q4
34個季度
VOO圖示
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
US$320萬 1.24%
4,664
+906
+24% +US$60.4萬
2017 Q4
34個季度
SPDW圖示
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
US$263萬 1.01%
52,122
+3,257
+7% +US$16.1萬
2025 Q2
4個季度
SPAB圖示
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
US$243萬 0.94%
95,287
+12,249
+15% +US$31.2萬
2023 Q2
12個季度
XLP圖示
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
US$231萬 0.89%
27,866
– –
2017 Q4
34個季度
SPSB圖示
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
US$173萬 0.67%
57,775
+6,022
+12% +US$18.1萬
2023 Q3
11個季度
SJNK圖示
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
US$154萬 0.59%
61,454
+9,663
+19% +US$24.2萬
2023 Q4
10個季度
IJH圖示
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
US$148萬 0.57%
19,186
+2,091
+12% +US$15.3萬
2017 Q4
34個季度
AGG圖示
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
US$137萬 0.53%
13,886
– –
2022 Q4
14個季度
1
2 3 4

相似基金

HFO
Heritage Family Offices Scottsdale, Arizona US$2.59億 AUM 24.39% 1年估算報酬率
ECA
Elevation Capital Advisory Bend, Oregon US$2.59億 AUM 22.91% 1年估算報酬率
CI
Cherokee Insurance Sterling Heights, Michigan US$2.59億 AUM 39.68% 1年估算報酬率
ORG
Optimist Retirement Group Bellevue, Washington US$2.59億 AUM 40.05% 1年估算報酬率
EWM
Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin US$2.59億 AUM 15.06% 1年估算報酬率
CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts US$2.59億 AUM 31.6% 1年估算報酬率
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois US$2.59億 AUM 14.87% 1年估算報酬率
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California US$2.58億 AUM

Private Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Private Wealth Group持有79個部位，價值US$2.59億，較前一季的US$2.14億增加21%。 其前十大持股占投資組合的70%。

Private Wealth Group在2026年第2季投入US$2037萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Eli Lilly：共873股，價值US$105萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為金融和工業。

賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計減持了US$275萬。

  • Private Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進873股，價值US$105萬。
  • Private Wealth Group在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$640萬。
  • Private Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計減持了US$275萬。
  • Private Wealth Group於2026年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$24萬。
  • 在2026年第2季，Private Wealth Group的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占70%。
  • Private Wealth Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
  • Private Wealth Group的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.59億。

根據Private Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。