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FAG
Fortitude Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
11.72%
1年估算報酬率
30.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.54%
1年估算報酬率
+30.62%
3年估算報酬率
+142.25%
5年估算報酬率
+161.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
+US$74萬
(+0.28%)
資金流向
+US$104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.82%
持股
256
新
18
增持
125
減碼
53
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$129萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$123萬 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$101萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$88.4萬 |
| 5 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$71.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$421萬 |
| 2 |
A2Z Smart Technologies
AZ
|
+US$213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$175萬 |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$152萬 |
| 5 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$75.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.99% |
| 2 | 科技 | 32.55% |
| 3 | 工業 | 7.35% |
| 4 | 金融 | 3.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2794萬 | 10.65% |
122,358
-297
| -0.2% | -US$6.37萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$2643萬 | 10.07% |
533,344
-3,193
| -0.6% | -US$15.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1379萬 | 5.25% |
26,887
-465
| -2% | -US$21.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$655萬 | 2.49% |
19,662
-5,437
| -22% | -US$175萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$629萬 | 2.4% |
25,242
-67
| -0.3% | -US$1.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$623萬 | 2.37% |
5,847
+106
| +2% | +US$10.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$578萬 | 2.2% |
7,579
-282
| -4% | -US$21.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$493萬 | 1.88% |
14,048
+366
| +3% | +US$13.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$463萬 | 1.76% |
5,085
+1,322
| +35% | +US$123萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$458萬 | 1.75% |
92,638
-84,945
| -48% | -US$421萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
11
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$434萬 | 1.65% |
16,426
+4,523
| +38% | +US$101萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$352萬 | 1.34% |
16,282
+2,038
| +14% | +US$45.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$335萬 | 1.28% |
30,487
-221
| -0.7% | -US$2.77萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$316萬 | 1.21% |
9,195
-177
| -2% | -US$6.14萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$315萬 | 1.2% |
8,942
+130
| +1% | +US$4.55萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$290萬 | 1.1% |
8,761
+285
| +3% | +US$10萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$257萬 | 0.98% |
3,479
+97
| +3% | +US$6.93萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$229萬 | 0.87% |
3,564
+450
| +14% | +US$29萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$228萬 | 0.87% |
4,582
+26
| +0.6% | +US$1.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$211萬 | 0.8% |
2,219
+892
| +67% | +US$88.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$203萬 | 0.77% |
2,645
+322
| +14% | +US$24.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$200萬 | 0.76% |
31,268
+100
| +0.3% | +US$5,295 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$194萬 | 0.74% |
21,684
-259
| -1% | -US$2.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$177萬 | 0.67% |
2,527
-694
| -22% | -US$48.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$175萬 | 0.67% |
58,223
+1,823
| +3% | +US$5.46萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
MWM
PCA
5SA
BCM
HP
CCM
AIA
KAM
Fortitude Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fortitude Advisory Group持有256個部位，價值US$2.62億，較前一季的US$2.62億增加0.28%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Fortitude Advisory Group的2026年第3季申報資料顯示有新增18項、增加125檔、減碼53檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Forgent Power Solutions：共35,075股，價值US$131萬。 最大的一筆賣出是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計金額為US$421萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的41%，其次為科技和工業。
- Fortitude Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Forgent Power Solutions：共買進35,075股，價值US$131萬。
- Fortitude Advisory Group在2026年第3季增持Costco的幅度最大，估計增加US$123萬。
- Fortitude Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計減持了US$421萬。
- Fortitude Advisory Group於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$47.6萬。
- 在2026年第3季，Fortitude Advisory Group的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占41%。
- Fortitude Advisory Group在2026年第3季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- Fortitude Advisory Group的投資組合價值較前一季上升0.28%，達到US$2.62億。
根據Fortitude Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。