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FAG
Fortitude Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
11.72%
Rendimiento estimado a 1 año
30.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+161.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 740 k
(+0.28%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.82%
Posición
256
Nuevas
18
Aumentadas
125
Reducidas
53
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 884 k |
| 5 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 715 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
A2Z Smart Technologies
AZ
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+USD 756 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.99% |
| 2 | Tecnología | 32.55% |
| 3 | Industriales | 7.35% |
| 4 | Finanzas | 3.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.9 M | 10.65% |
122,358
-297
| -0.2% | -USD 63.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 26.4 M | 10.07% |
533,344
-3,193
| -0.6% | -USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.8 M | 5.25% |
26,887
-465
| -2% | -USD 215 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.55 M | 2.49% |
19,662
-5,437
| -22% | -USD 1.75 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.29 M | 2.4% |
25,242
-67
| -0.3% | -USD 17 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.23 M | 2.37% |
5,847
+106
| +2% | +USD 101 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.78 M | 2.2% |
7,579
-282
| -4% | -USD 214 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.93 M | 1.88% |
14,048
+366
| +3% | +USD 138 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.63 M | 1.76% |
5,085
+1,322
| +35% | +USD 1.23 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 4.58 M | 1.75% |
92,638
-84,945
| -48% | -USD 4.21 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 4.34 M | 1.65% |
16,426
+4,523
| +38% | +USD 1.01 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.52 M | 1.34% |
16,282
+2,038
| +14% | +USD 453 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 3.35 M | 1.28% |
30,487
-221
| -0.7% | -USD 27.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.16 M | 1.21% |
9,195
-177
| -2% | -USD 61.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 3.15 M | 1.2% |
8,942
+130
| +1% | +USD 45.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.9 M | 1.1% |
8,761
+285
| +3% | +USD 100 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.57 M | 0.98% |
3,479
+97
| +3% | +USD 69.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 2.29 M | 0.87% |
3,564
+450
| +14% | +USD 290 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.28 M | 0.87% |
4,582
+26
| +0.6% | +USD 13.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.11 M | 0.8% |
2,219
+892
| +67% | +USD 884 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.03 M | 0.77% |
2,645
+322
| +14% | +USD 246 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 2 M | 0.76% |
31,268
+100
| +0.3% | +USD 5.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.94 M | 0.74% |
21,684
-259
| -1% | -USD 24 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.77 M | 0.67% |
2,527
-694
| -22% | -USD 485 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.67% |
58,223
+1,823
| +3% | +USD 54.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
PCA
5SA
BCM
HP
CCM
AIA
KAM
Revisión del portafolio de Fortitude Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fortitude Advisory Group mantenía 256 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 0.28% frente a los USD 262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fortitude Advisory Group muestra 18 nuevos, Aumentaron 125, 53 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Forgent Power Solutions: 35,075 acciones con un valor de USD 1.31 M. La mayor venta fue PGIM Ultra Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.21 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Fortitude Advisory Group en T3 2026 fue Forgent Power Solutions: 35,075 acciones por un valor de USD 1.31 M.
- Fortitude Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.23 M.
- La mayor reducción de Fortitude Advisory Group durante T3 2026 fue en PGIM Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.21 M.
- Fortitude Advisory Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 476 k.
- Las diez principales posiciones de Fortitude Advisory Group representan 41% de su cartera de USD 262 M en T3 2026.
- Fortitude Advisory Group abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fortitude Advisory Group aumentó 0.28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Fortitude Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.