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FAG

Fortitude Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 11,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+740.092 $
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,82 %
Position
256
Neu
18
Aufgestockt
125
Reduziert
53
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FPS-Symbol
Forgent Power Solutions
FPS
+1,29 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+1,23 Mio. $
3
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,01 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+883.951 $
5
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+715.128 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+4,21 Mio. $
2
AZ-Symbol
A2Z Smart Technologies
AZ
+2,13 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,75 Mio. $
4
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+1,52 Mio. $
5
TLN-Symbol
Talen Energy Corp
TLN
+755.997 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,99 %
2 Technologie 32,55 %
3 Industrie 7,35 %
4 Finanzwesen 3,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,9 Mio. $ 10,65 %
122.358
-297
-0,2 % -63.675 $
2021 Q4
19 Quartale
VUSB-Symbol
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
26,4 Mio. $ 10,07 %
533.344
-3.193
-0,6 % -158.529 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,8 Mio. $ 5,25 %
26.887
-465
-2 % -215.044 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,55 Mio. $ 2,49 %
19.662
-5.437
-22 % -1,75 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,29 Mio. $ 2,4 %
25.242
-67
-0,3 % -17.023 $
2021 Q4
19 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,37 %
5.847
+106
+2 % +100.689 $
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,2 %
7.579
-282
-4 % -214.227 $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,88 %
14.048
+366
+3 % +137.783 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,76 %
5.085
+1.322
+35 % +1,23 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
PULS-Symbol
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,75 %
92.638
-84.945
-48 % -4,21 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MRVL-Symbol
11
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,65 %
16.426
+4.523
+38 % +1,01 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,34 %
16.282
+2.038
+14 % +452.928 $
2021 Q4
19 Quartale
PCAR-Symbol
13
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,28 %
30.487
-221
-0,7 % -27.667 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,16 Mio. $ 1,21 %
9.195
-177
-2 % -61.431 $
2021 Q4
19 Quartale
VV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,2 %
8.942
+130
+1 % +45.507 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,1 %
8.761
+285
+3 % +99.684 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,98 %
3.479
+97
+3 % +69.313 $
2021 Q4
19 Quartale
PWR-Symbol
18
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,87 %
3.564
+450
+14 % +290.258 $
2024 Q3
8 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,87 %
4.582
+26
+0,6 % +13.118 $
2021 Q4
19 Quartale
GEV-Symbol
20
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,8 %
2.219
+892
+67 % +883.951 $
2024 Q3
8 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,77 %
2.645
+322
+14 % +245.719 $
2021 Q4
19 Quartale
HPE-Symbol
22
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
2 Mio. $ 0,76 %
31.268
+100
+0,3 % +5.295 $
2021 Q4
19 Quartale
IEF-Symbol
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,74 %
21.684
-259
-1 % -23.962 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,67 %
2.527
-694
-22 % -484.725 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHX-Symbol
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,67 %
58.223
+1.823
+3 % +54.606 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MWM
Massachusetts Wealth Management North Andover, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 48,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5SA
5th Street Advisors Southport, Connecticut 263 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Birmingham Capital Management Birmingham, Alabama 263 Mio. $ AUM 50,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Haven Private Orlando, Florida 263 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cambridge Capital Management O'fallon, Illinois 263 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alternative Investment Advisors Maitland, Florida 263 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fortitude Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fortitude Advisory Group 256 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fortitude Advisory Group für Q3 2026 weist 18 neu, 125 erhöht, 53 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Forgent Power Solutions: 35.075 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PGIM Ultra Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,21 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Fortitude Advisory Group im Q3 2026 war Forgent Power Solutions: 35.075 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
  • Fortitude Advisory Group hat seine Position in Costco in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortitude Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf PGIM Ultra Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,21 Mio. $.
  • Fortitude Advisory Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 476.457 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortitude Advisory Group machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Fortitude Advisory Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fortitude Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortitude Advisory Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .