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St. Johns Investment Management

St. Johns Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 2,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+320,91 %
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,69 Mio. $
Kapitalfluss
-4,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,51 %
Position
203
Neu
2
Aufgestockt
48
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BHP-Symbol
BHP
BHP
+956.908 $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+516.357 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+473.840 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+216.564 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+188.599 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,81 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,53 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,27 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+729.300 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+599.493 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,97 %
2 Technologie 18,77 %
3 Finanzwesen 7,79 %
4 Gesundheitswesen 5,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
28,8 Mio. $ 10,97 %
960.992
-42.242
-4 % -1,27 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
16,5 Mio. $ 6,27 %
49.436
-807
-2 % -259.206 $
2014 Q1
50 Quartale
SCHA-Symbol
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,41 %
435.931
+3.247
+0,8 % +111.079 $
2015 Q2
45 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,2 %
401.926
+5.327
+1 % +188.599 $
2015 Q2
45 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,86 %
13.305
-2.010
-13 % -1,53 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,84 %
19.646
-1.577
-7 % -729.300 $
2018 Q2
33 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3,11 %
41.804
+240
+0,6 % +44.302 $
2014 Q1
50 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,86 %
231.189
-5.570
-2 % -187.781 $
2020 Q3
24 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
6,64 Mio. $ 2,53 %
29.053
-290
-1 % -62.175 $
2020 Q3
24 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,45 %
8.413
-13
-0,2 % -9.920 $
2014 Q1
50 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,42 %
16.660
-1.533
-8 % -599.493 $
2020 Q1
26 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,27 %
21.506
-371
-2 % -108.953 $
2014 Q1
50 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
5,86 Mio. $ 2,23 %
17.030
+30
+0,2 % +10.412 $
2015 Q4
43 Quartale
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,21 %
54.502
-2.931
-5 % -324.275 $
2014 Q1
50 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
5,63 Mio. $ 2,14 %
22.577
-94
-0,4 % -23.883 $
2015 Q4
43 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,52 %
12.054
-221
-2 % -77.299 $
2014 Q1
50 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
3,95 Mio. $ 1,51 %
38.054
-814
-2 % -89.370 $
2014 Q1
50 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
213 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,31 %
11.343
-375
-3 % -125.298 $
2014 Q1
50 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,22 %
58.672
-1.046
-2 % -63.726 $
2014 Q1
50 Quartale
XLI-Symbol
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,19 %
18.789
+380
+2 % +67.688 $
2014 Q1
50 Quartale
XLC-Symbol
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,05 %
24.885
-123
-0,5 % -13.686 $
2018 Q4
31 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,05 %
4.509
+315
+8 % +162.049 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,98 %
15.849
-507
-3 % -79.274 $
2014 Q1
50 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,93 %
14.543
-626
-4 % -104.370 $
2014 Q1
50 Quartale
MDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,92 %
3.661
-158
-4 % -108.726 $
2014 Q1
50 Quartale
1
2 3 4 5

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Twin Lakes Capital Management
Twin Lakes Capital Management Redwood Shores, California 262 Mio. $ AUM 60,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bravera Wealth
Bravera Wealth Bismarck, North Dakota 261 Mio. $ AUM
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Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von St. Johns Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt St. Johns Investment Management 203 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 0,64 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. St. Johns Investment Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 203 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von St. Johns Investment Management im Q3 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 1.103 Aktien im Wert von 85.791 $.
  • St. Johns Investment Management hat seine Position in BHP in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 956.908 $.
  • Der größte Positionsabbau von St. Johns Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • St. Johns Investment Management hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.148 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von St. Johns Investment Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • St. Johns Investment Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von St. Johns Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von St. Johns Investment Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .