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FAG
Fortitude Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
11,72%
Retorno est. (1 ano)
30,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
+30,62%
Retorno est. (3 anos)
+142,25%
Retorno est. (5 anos)
+161,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 740 mil
(+0,28%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,82%
Posição
256
Nova
18
Aumentada
125
Reduzida
53
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 884 mil |
| 5 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$ 715 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
A2Z Smart Technologies
AZ
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$ 756 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,99% |
| 2 | Tecnologia | 32,55% |
| 3 | Industriais | 7,35% |
| 4 | Financeiro | 3,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,9 mi | 10,65% |
122.358
-297
| -0,2% | -US$ 63,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 26,4 mi | 10,07% |
533.344
-3.193
| -0,6% | -US$ 159 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,8 mi | 5,25% |
26.887
-465
| -2% | -US$ 215 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,55 mi | 2,49% |
19.662
-5.437
| -22% | -US$ 1,75 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,29 mi | 2,4% |
25.242
-67
| -0,3% | -US$ 17 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,23 mi | 2,37% |
5.847
+106
| +2% | +US$ 101 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,78 mi | 2,2% |
7.579
-282
| -4% | -US$ 214 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,93 mi | 1,88% |
14.048
+366
| +3% | +US$ 138 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,63 mi | 1,76% |
5.085
+1.322
| +35% | +US$ 1,23 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 4,58 mi | 1,75% |
92.638
-84.945
| -48% | -US$ 4,21 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 4,34 mi | 1,65% |
16.426
+4.523
| +38% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,52 mi | 1,34% |
16.282
+2.038
| +14% | +US$ 453 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 3,35 mi | 1,28% |
30.487
-221
| -0,7% | -US$ 27,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,16 mi | 1,21% |
9.195
-177
| -2% | -US$ 61,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 3,15 mi | 1,2% |
8.942
+130
| +1% | +US$ 45,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,9 mi | 1,1% |
8.761
+285
| +3% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,57 mi | 0,98% |
3.479
+97
| +3% | +US$ 69,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 2,29 mi | 0,87% |
3.564
+450
| +14% | +US$ 290 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,28 mi | 0,87% |
4.582
+26
| +0,6% | +US$ 13,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 2,11 mi | 0,8% |
2.219
+892
| +67% | +US$ 884 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,03 mi | 0,77% |
2.645
+322
| +14% | +US$ 246 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 2 mi | 0,76% |
31.268
+100
| +0,3% | +US$ 5,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 1,94 mi | 0,74% |
21.684
-259
| -1% | -US$ 24 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,77 mi | 0,67% |
2.527
-694
| -22% | -US$ 485 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,75 mi | 0,67% |
58.223
+1.823
| +3% | +US$ 54,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWM
PCA
5SA
BCM
HP
CCM
AIA
KAM
Revisão da carteira de Fortitude Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fortitude Advisory Group detinha 256 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 0,28% em relação a US$ 262 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fortitude Advisory Group mostra 18 novas, 125 aumentaram, 53 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Forgent Power Solutions: 35.075 ações no valor de US$ 1,31 mi. A maior venda foi de PGIM Ultra Short Bond ETF, estimada em US$ 4,21 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Fortitude Advisory Group no T3 2026 foi Forgent Power Solutions: 35.075 ações no valor de US$ 1,31 mi.
- Fortitude Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior redução de Fortitude Advisory Group em T3 2026 foi em PGIM Ultra Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,21 mi.
- Fortitude Advisory Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 476 mil.
- As dez maiores posições de Fortitude Advisory Group representam 41% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2026.
- Fortitude Advisory Group abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fortitude Advisory Group subiu 0,28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fortitude Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.