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5W
5T Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 269 mi
Giro
10,79%
Retorno est. (1 ano)
17,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,83%
Retorno est. (1 ano)
+17,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 269 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,5 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 8,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,22%
Posição
139
Nova
10
Aumentada
39
Reduzida
79
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 775 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 997 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,31% |
| 2 | Tecnologia | 3,25% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 17,9 mi | 6,65% |
132.571
+2.568
| +2% | +US$ 336 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 17,2 mi | 6,4% |
372.482
+12.080
| +3% | +US$ 557 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11 mi | 4,11% |
14.723
+3.392
| +30% | +US$ 2,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 10,8 mi | 4,01% |
49.025
-9.656
| -16% | -US$ 2,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 9,01 mi | 3,36% |
191.967
+2.252
| +1% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 7,8 mi | 2,91% |
165.300
+7.645
| +5% | +US$ 346 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 6,99 mi | 2,6% |
102.745
-4.160
| -4% | -US$ 271 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,82 mi | 2,54% |
30.036
-884
| -3% | -US$ 197 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 6,53 mi | 2,43% |
76.463
-64
| -0,1% | -US$ 5,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 5,95 mi | 2,22% |
162.580
-1.427
| -0,9% | -US$ 50,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,86 mi | 2,18% |
115.809
-11.901
| -9% | -US$ 601 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 5,12 mi | 1,91% |
78.048
-5.989
| -7% | -US$ 357 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,75 mi | 1,77% |
13.854
-3.212
| -19% | -US$ 959 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 4,72 mi | 1,76% |
59.413
-2.045
| -3% | -US$ 156 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,51 bi
| US$ 4,61 mi | 1,72% |
59.060
-1.289
| -2% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,45 mi | 1,66% |
44.979
+43
| +0,1% | +US$ 4,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 4,45 mi | 1,66% |
45.285
-2.402
| -5% | -US$ 237 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,9 mi | 1,45% |
47.034
-13.180
| -22% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,73 mi | 1,39% |
27.100
-2.013
| -7% | -US$ 266 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,65 bi
| US$ 3,39 mi | 1,26% |
53.074
-1.655
| -3% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,37 mi | 1,25% |
44.013
-12.124
| -22% | -US$ 939 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 3,18 mi | 1,18% |
33.659
-1.831
| -5% | -US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 3,12 mi | 1,16% |
31.082
-18.286
| -37% | -US$ 1,83 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 3 mi | 1,12% |
129.547
-19.605
| -13% | -US$ 454 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 2,97 mi | 1,11% |
36.062
+589
| +2% | +US$ 47,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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PM
Revisão da carteira de 5T Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 5T Wealth detinha 139 posições avaliadas em US$ 269 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
5T Wealth fez uma retirada líquida de US$ 8,13 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 79 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 333 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, 5T Wealth abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de 5T Wealth no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61.505 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- 5T Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de 5T Wealth em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- 5T Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de 5T Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 269 mi no T2 2026.
- 5T Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de 5T Wealth subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 269 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 5T Wealth referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.