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5T Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 269 mi
Giro
10,79%
Retorno est. (1 ano)
17,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,83%
Retorno est. (1 ano)
+17,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 269 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,5 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 8,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,22%
Posição
139
Nova
10
Aumentada
39
Reduzida
79
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 775 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 997 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,31% |
| 2 | Tecnologia | 3,25% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,58 bi
| US$ 1,55 mi | 0,58% |
69.460
+193
| +0,3% | +US$ 4,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,7 bi
| US$ 1,53 mi | 0,57% |
9.710
-24
| -0,2% | -US$ 3,75 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 1,53 mi | 0,57% |
12.317
-997
| -7% | -US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 1,53 mi | 0,57% |
15.869
-606
| -4% | -US$ 57,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,53 bi
| US$ 1,49 mi | 0,56% |
43.172
-14.148
| -25% | -US$ 470 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Arista Networks
ANET
US$ 235 bi
| US$ 1,42 mi | 0,53% |
8.385
-42
| -0,5% | -US$ 6,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 1,4 mi | 0,52% |
1.900
-126
| -6% | -US$ 86,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 19 bi
| US$ 1,31 mi | 0,49% |
14.539
+326
| +2% | +US$ 27,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Walmart Inc
WMT
US$ 955 bi
| US$ 1,28 mi | 0,48% |
11.286
+14
| +0,1% | +US$ 1,74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,45% |
23.989
-2.588
| -10% | -US$ 130 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
61
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48 bi
| US$ 1,2 mi | 0,45% |
13.940
+9.029
| +184% | +US$ 775 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,76 bi
| US$ 1,16 mi | 0,43% |
19.360
-4.840
| -20% | -US$ 322 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 477 mi
| US$ 1,11 mi | 0,41% |
24.083
-639
| -3% | -US$ 28,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,41% |
21.673
-1.851
| -8% | -US$ 89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,46 bi
| US$ 1,05 mi | 0,39% |
24.360
-12.317
| -34% | -US$ 509 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Amazon
AMZN
US$ 2,67 tri
| US$ 1,04 mi | 0,39% |
4.375
+13
| +0,3% | +US$ 3,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 1,03 mi | 0,38% |
2.519
-258
| -9% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 707 mi
| US$ 1,03 mi | 0,38% |
22.298
-204
| -0,9% | -US$ 9,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,34 bi
| US$ 1,01 mi | 0,38% |
31.511
+1.479
| +5% | +US$ 48,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 1 mi | 0,37% |
16.140
+786
| +5% | +US$ 49,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,07 bi
| US$ 971 mil | 0,36% |
12.092
-754
| -6% | -US$ 59,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,26 bi
| US$ 944 mil | 0,35% |
28.190
+170
| +0,6% | +US$ 5,46 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,2 bi
| US$ 912 mil | 0,34% |
5.549
-779
| -12% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,35 bi
| US$ 903 mil | 0,34% |
8.996
+118
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,2 bi
| US$ 871 mil | 0,32% |
16.276
+8.216
| +102% | +US$ 440 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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VFG
MI
Revisão da carteira de 5T Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 5T Wealth detinha 139 posições avaliadas em US$ 269 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
5T Wealth fez uma retirada líquida de US$ 8,13 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 79 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 333 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, 5T Wealth abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de 5T Wealth no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61.505 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- 5T Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de 5T Wealth em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- 5T Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de 5T Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 269 mi no T2 2026.
- 5T Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de 5T Wealth subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 269 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 5T Wealth referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.