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5T Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 269 M
Rotación
10.79%
Rendimiento estimado a 1 año
17.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 8.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.22%
Posición
139
Nuevas
10
Aumentadas
39
Reducidas
79
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 775 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.31% |
| 2 | Tecnología | 3.25% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8569 M
| USD 1.55 M | 0.58% |
69,460
+193
| +0.3% | +USD 4.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.5 mil M
| USD 1.53 M | 0.57% |
9,710
-24
| -0.2% | -USD 3.75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 1.53 M | 0.57% |
12,317
-997
| -7% | -USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 1.53 M | 0.57% |
15,869
-606
| -4% | -USD 57.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6514 M
| USD 1.49 M | 0.56% |
43,172
-14,148
| -25% | -USD 470 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 1.42 M | 0.53% |
8,385
-42
| -0.5% | -USD 6.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 1.4 M | 0.52% |
1,900
-126
| -6% | -USD 86.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 1.31 M | 0.49% |
14,539
+326
| +2% | +USD 27.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Walmart Inc
WMT
USD 962 mil M
| USD 1.28 M | 0.48% |
11,286
+14
| +0.1% | +USD 1.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 1.21 M | 0.45% |
23,989
-2,588
| -10% | -USD 130 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
61
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.45% |
13,940
+9,029
| +184% | +USD 775 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6767 M
| USD 1.16 M | 0.43% |
19,360
-4,840
| -20% | -USD 322 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 476 M
| USD 1.11 M | 0.41% |
24,083
-639
| -3% | -USD 28.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9729 M
| USD 1.09 M | 0.41% |
21,673
-1,851
| -8% | -USD 89 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7438 M
| USD 1.05 M | 0.39% |
24,360
-12,317
| -34% | -USD 509 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Amazon
AMZN
USD 2.65 B
| USD 1.04 M | 0.39% |
4,375
+13
| +0.3% | +USD 3.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 1.03 M | 0.38% |
2,519
-258
| -9% | -USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 705 M
| USD 1.03 M | 0.38% |
22,298
-204
| -0.9% | -USD 9.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2340 M
| USD 1.01 M | 0.38% |
31,511
+1,479
| +5% | +USD 48.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1 M | 0.37% |
16,140
+786
| +5% | +USD 49.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2069 M
| USD 971 k | 0.36% |
12,092
-754
| -6% | -USD 59.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2257 M
| USD 944 k | 0.35% |
28,190
+170
| +0.6% | +USD 5.46 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.8 mil M
| USD 912 k | 0.34% |
5,549
-779
| -12% | -USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2351 M
| USD 903 k | 0.34% |
8,996
+118
| +1% | +USD 11.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9187 M
| USD 871 k | 0.32% |
16,276
+8,216
| +102% | +USD 440 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
VFG
MI
Revisión del portafolio de 5T Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 5T Wealth mantenía 139 posiciones por un valor de USD 269 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
5T Wealth registró retiros netos por USD 8.13 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 333 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, 5T Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de 5T Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61,505 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- 5T Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de 5T Wealth durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- 5T Wealth cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de 5T Wealth representan 37% de su cartera de USD 269 M en T2 2026.
- 5T Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 5T Wealth aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 269 M.
Según el Informe 13F de 5T Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.