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5T Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 269 M
Rotación
10.79%
Rendimiento estimado a 1 año
17.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 8.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.22%
Posición
139
Nuevas
10
Aumentadas
39
Reducidas
79
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 775 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.31% |
| 2 | Tecnología | 3.25% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Europe ETF
IEV
USD 1560 M
| USD 820 k | 0.31% |
11,251
-494
| -4% | -USD 35.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Blackrock
BLK
USD 177 mil M
| USD 814 k | 0.3% |
845
-12
| -1% | -USD 12.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1754 M
| USD 787 k | 0.29% |
18,908
-91
| -0.5% | -USD 4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.4 mil M
| USD 782 k | 0.29% |
12,723
-1,327
| -9% | -USD 78.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 777 k | 0.29% |
1,377
-176
| -11% | -USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 773 k | 0.29% |
4,574
-47
| -1% | -USD 8.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
USD 374 M
| USD 771 k | 0.29% |
30,500
-4,590
| -13% | -USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 683 k | 0.25% |
6,344
+987
| +18% | +USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7521 M
| USD 670 k | 0.25% |
14,278
+899
| +7% | +USD 40.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.3 mil M
| USD 665 k | 0.25% |
4,064
-164
| -4% | -USD 24.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 636 k | 0.24% |
1,705
-272
| -14% | -USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9321 M
| USD 622 k | 0.23% |
8,610
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 360 M
| USD 605 k | 0.23% |
9,641
-3,613
| -27% | -USD 233 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 600 k | 0.22% |
10,060
+103
| +1% | +USD 6.05 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
USD 28.7 M
| USD 596 k | 0.22% |
7,443
+197
| +3% | +USD 15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
USD 279 M
| USD 594 k | 0.22% |
13,631
-11,153
| -45% | -USD 487 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
USD 96.4 M
| USD 576 k | 0.21% |
14,297
+378
| +3% | +USD 15.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 801 mil M
| USD 519 k | 0.19% |
695
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.1 mil M
| USD 505 k | 0.19% |
4,937
-95
| -2% | -USD 8.96 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.4 B
| USD 476 k | 0.18% |
1,348
+24
| +2% | +USD 8.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6178 M
| USD 467 k | 0.17% |
6,942
-385
| -5% | -USD 25.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 462 k | 0.17% |
2,425
-30
| -1% | -USD 5.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 459 k | 0.17% |
1,076
-2
| -0.2% | -USD 807 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Ralph Lauren
RL
USD 23.7 mil M
| USD 438 k | 0.16% |
1,090
+1
| +0.1% | +USD 372 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 421 k | 0.16% |
1,114
+11
| +1% | +USD 4.41 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
VFG
Revisión del portafolio de 5T Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 5T Wealth mantenía 139 posiciones por un valor de USD 269 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
5T Wealth registró retiros netos por USD 8.13 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 333 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, 5T Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de 5T Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61,505 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- 5T Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de 5T Wealth durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- 5T Wealth cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de 5T Wealth representan 37% de su cartera de USD 269 M en T2 2026.
- 5T Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 5T Wealth aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 269 M.
Según el Informe 13F de 5T Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.