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5T Wealth

5T Wealth Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 10,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,22 %
Position
139
Neu
10
Aufgestockt
39
Reduziert
79
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,47 Mio. $
2
JMSI-Symbol
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
+1,74 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,73 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,4 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+775.301 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,03 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+1,83 Mio. $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,31 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,05 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+997.215 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,31 %
2 Technologie 3,25 %
3 Finanzwesen 1,31 %
4 Kommunikationsdienste 1,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEV-Symbol
76
iShares Europe ETF
IEV
1,58 Mrd. $
819.636 $ 0,31 %
11.251
-494
-4 % -35.525 $
2024 Q4
6 Quartale
BLK-Symbol
77
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
813.921 $ 0,3 %
845
-12
-1 % -12.411 $
2024 Q4
6 Quartale
ICOW-Symbol
78
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
787.082 $ 0,29 %
18.908
-91
-0,5 % -4.002 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
79
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
781.934 $ 0,29 %
12.723
-1.327
-9 % -78.744 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
80
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
776.637 $ 0,29 %
1.377
-176
-11 % -107.621 $
2024 Q4
6 Quartale
PSX-Symbol
81
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
773.150 $ 0,29 %
4.574
-47
-1 % -8.091 $
2024 Q4
6 Quartale
CGUI-Symbol
82
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
339 Mio. $
771.040 $ 0,29 %
30.500
-4.590
-13 % -116.274 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
83
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
682.742 $ 0,25 %
6.344
+987
+18 % +105.555 $
2025 Q4
2 Quartale
HEFA-Symbol
84
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
670.016 $ 0,25 %
14.278
+899
+7 % +40.448 $
2024 Q4
6 Quartale
IGM-Symbol
85
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,6 Mrd. $
664.791 $ 0,25 %
4.064
-164
-4 % -24.565 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
86
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
636.091 $ 0,24 %
1.705
-272
-14 % -110.051 $
2024 Q4
6 Quartale
JQUA-Symbol
87
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,33 Mrd. $
622.331 $ 0,23 %
8.610
– –
2024 Q4
6 Quartale
JPEM-Symbol
88
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
372 Mio. $
605.260 $ 0,23 %
9.641
-3.613
-27 % -233.308 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
600.487 $ 0,22 %
10.060
+103
+1 % +6.054 $
2025 Q1
5 Quartale
JADE-Symbol
90
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
29,3 Mio. $
596.430 $ 0,22 %
7.443
+197
+3 % +14.951 $
2025 Q4
2 Quartale
IMTB-Symbol
91
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
278 Mio. $
594.471 $ 0,22 %
13.631
-11.153
-45 % -487.031 $
2024 Q4
6 Quartale
JPMB-Symbol
92
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
96,1 Mio. $
576.377 $ 0,21 %
14.297
+378
+3 % +15.120 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
519.005 $ 0,19 %
695
– –
2026 Q1
1 Quartal
EMXC-Symbol
94
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
505.052 $ 0,19 %
4.937
-95
-2 % -8.964 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
476.289 $ 0,18 %
1.348
+24
+2 % +8.577 $
2025 Q4
2 Quartale
VWOB-Symbol
96
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,17 Mrd. $
466.808 $ 0,17 %
6.942
-385
-5 % -25.729 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
97
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
462.029 $ 0,17 %
2.425
-30
-1 % -5.126 $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
98
Eaton
ETN
143 Mrd. $
459.178 $ 0,17 %
1.076
-2
-0,2 % -807 $
2024 Q4
6 Quartale
RL-Symbol
99
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
437.531 $ 0,16 %
1.090
+1
+0,1 % +372 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
100
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
420.815 $ 0,16 %
1.114
+11
+1 % +4.411 $
2025 Q2
4 Quartale
2 3
4
5 6

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VFG
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Oak Harbor Wealth Partners
Oak Harbor Wealth Partners Raleigh, North Carolina 268 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Landesbank Baden-Wuerttemberg
Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart Baden-Wuerttemberg, Germany 269 Mio. $ AUM
Carnegie Lake Advisors
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mad River Investors
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Equity Partners
Zeno Equity Partners London, United Kingdom 269 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plustick Management
Plustick Management Charlottesville, Virginia 269 Mio. $ AUM 340,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 5T Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 5T Wealth 139 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

5T Wealth zog im Q2 2026 netto 8,13 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 333.373 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete 5T Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 1,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von 5T Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61.505 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • 5T Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 5T Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • 5T Wealth hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.373 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 5T Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • 5T Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 5T Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von 5T Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .