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5W

5T Wealth Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 10,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,22 %
Position
139
Neu
10
Aufgestockt
39
Reduziert
79
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,47 Mio. $
2
JMSI-Symbol
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
+1,74 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,73 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,4 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+775.301 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,03 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+1,83 Mio. $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,31 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,05 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+997.215 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,31 %
2 Technologie 3,25 %
3 Finanzwesen 1,31 %
4 Kommunikationsdienste 1,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JGRO-Symbol
26
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,11 %
30.153
-3.749
-11 % -354.537 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
27
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,03 %
48.915
-2.278
-4 % -128.661 $
2024 Q4
6 Quartale
CGMS-Symbol
28
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,01 %
99.042
+2.842
+3 % +78.125 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
29
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,66 Mio. $ 0,99 %
9.198
+95
+1 % +27.173 $
2024 Q4
6 Quartale
OEF-Symbol
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,98 %
7.224
-415
-5 % -148.650 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,93 %
12.503
-3
-0 % -617 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,9 %
106.638
-43.788
-29 % -997.215 $
2024 Q4
6 Quartale
GLOF-Symbol
33
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
199 Mio. $
2,43 Mio. $ 0,9 %
41.242
-1.727
-4 % -99.319 $
2025 Q2
4 Quartale
EMGF-Symbol
34
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,84 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,87 %
31.902
-2.433
-7 % -170.235 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
35
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,85 %
31.023
-1.880
-6 % -137.952 $
2024 Q4
6 Quartale
JFLI-Symbol
36
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
46,9 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,82 %
40.345
+1.829
+5 % +97.083 $
2025 Q4
2 Quartale
JMSI-Symbol
37
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
365 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,78 %
41.471
+34.708
+513 % +1,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEF-Symbol
38
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,76 %
21.536
+14.801
+220 % +1,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPIN-Symbol
39
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
384 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,75 %
27.770
-4.238
-13 % -312.712 $
2024 Q4
6 Quartale
BINC-Symbol
40
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,73 %
37.298
-8.577
-19 % -447.995 $
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
41
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,71 %
23.123
+564
+3 % +45.325 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
42
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,7 %
25.009
-4.268
-15 % -362.295 $
2024 Q4
6 Quartale
GNMA-Symbol
43
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
415 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,7 %
42.360
+5.216
+14 % +230.818 $
2024 Q4
6 Quartale
JGLO-Symbol
44
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,31 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,64 %
24.254
-6.864
-22 % -480.169 $
2024 Q4
6 Quartale
IALT-Symbol
45
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,64 %
+61.505
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JMUB-Symbol
46
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,64 %
33.934
-26.094
-43 % -1,31 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JVAL-Symbol
47
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,02 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,61 %
28.011
-4.549
-14 % -250.419 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
48
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,61 %
33.815
+4.745
+16 % +228.251 $
2025 Q2
4 Quartale
JPIE-Symbol
49
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,6 %
34.883
-2.533
-7 % -116.578 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,59 %
4.441
+2
+0 % +720 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois 268 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCP
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHWP
Oak Harbor Wealth Partners Raleigh, North Carolina 268 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBW
Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart Baden-Wuerttemberg, Germany 269 Mio. $ AUM
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZEP
Zeno Equity Partners London, United Kingdom 269 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Plustick Management Charlottesville, Virginia 269 Mio. $ AUM 340,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 5T Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 5T Wealth 139 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

5T Wealth zog im Q2 2026 netto 8,13 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 333.373 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete 5T Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 1,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von 5T Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61.505 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • 5T Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 5T Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • 5T Wealth hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.373 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 5T Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • 5T Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 5T Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von 5T Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .