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5T Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 269 M
Rotación
10.79%
Rendimiento estimado a 1 año
17.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 8.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.22%
Posición
139
Nuevas
10
Aumentadas
39
Reducidas
79
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 775 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.31% |
| 2 | Tecnología | 3.25% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9631 M
| USD 2.97 M | 1.11% |
30,153
-3,749
| -11% | -USD 355 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 2.76 M | 1.03% |
48,915
-2,278
| -4% | -USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5445 M
| USD 2.71 M | 1.01% |
99,042
+2,842
| +3% | +USD 78.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.66 M | 0.99% |
9,198
+95
| +1% | +USD 27.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 2.64 M | 0.98% |
7,224
-415
| -5% | -USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 2.5 M | 0.93% |
12,503
-3
| -0% | -USD 617 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 2.43 M | 0.9% |
106,638
-43,788
| -29% | -USD 997 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
USD 197 M
| USD 2.43 M | 0.9% |
41,242
-1,727
| -4% | -USD 99.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1803 M
| USD 2.34 M | 0.87% |
31,902
-2,433
| -7% | -USD 170 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 2.28 M | 0.85% |
31,023
-1,880
| -6% | -USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
USD 46.8 M
| USD 2.2 M | 0.82% |
40,345
+1,829
| +5% | +USD 97.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
USD 368 M
| USD 2.09 M | 0.78% |
41,471
+34,708
| +513% | +USD 1.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
38
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 2.04 M | 0.76% |
21,536
+14,801
| +220% | +USD 1.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 2.01 M | 0.75% |
27,770
-4,238
| -13% | -USD 313 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.95 M | 0.73% |
37,298
-8,577
| -19% | -USD 448 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.91 M | 0.71% |
23,123
+564
| +3% | +USD 45.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 1.89 M | 0.7% |
25,009
-4,268
| -15% | -USD 362 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 419 M
| USD 1.87 M | 0.7% |
42,360
+5,216
| +14% | +USD 231 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6219 M
| USD 1.73 M | 0.64% |
24,254
-6,864
| -22% | -USD 480 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
45
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 1.73 M | 0.64% |
+61,505
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
46
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 1.72 M | 0.64% |
33,934
-26,094
| -43% | -USD 1.31 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1032 M
| USD 1.64 M | 0.61% |
28,011
-4,549
| -14% | -USD 250 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 1.64 M | 0.61% |
33,815
+4,745
| +16% | +USD 228 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.1 mil M
| USD 1.61 M | 0.6% |
34,883
-2,533
| -7% | -USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.59 M | 0.59% |
4,441
+2
| +0% | +USD 720 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VFG
Revisión del portafolio de 5T Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 5T Wealth mantenía 139 posiciones por un valor de USD 269 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
5T Wealth registró retiros netos por USD 8.13 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 333 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, 5T Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de 5T Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61,505 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- 5T Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de 5T Wealth durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- 5T Wealth cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de 5T Wealth representan 37% de su cartera de USD 269 M en T2 2026.
- 5T Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 5T Wealth aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 269 M.
Según el Informe 13F de 5T Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.