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5T Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 269 mi
Giro
10,79%
Retorno est. (1 ano)
17,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,83%
Retorno est. (1 ano)
+17,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 269 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,5 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 8,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,22%
Posição
139
Nova
10
Aumentada
39
Reduzida
79
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 775 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 997 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,31% |
| 2 | Tecnologia | 3,25% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,6 bi
| US$ 2,97 mi | 1,11% |
30.153
-3.749
| -11% | -US$ 355 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 2,76 mi | 1,03% |
48.915
-2.278
| -4% | -US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,45 bi
| US$ 2,71 mi | 1,01% |
99.042
+2.842
| +3% | +US$ 78,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,66 mi | 0,99% |
9.198
+95
| +1% | +US$ 27,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 2,64 mi | 0,98% |
7.224
-415
| -5% | -US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 2,5 mi | 0,93% |
12.503
-3
| -0% | -US$ 617 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 2,43 mi | 0,9% |
106.638
-43.788
| -29% | -US$ 997 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$ 197 mi
| US$ 2,43 mi | 0,9% |
41.242
-1.727
| -4% | -US$ 99,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,8 bi
| US$ 2,34 mi | 0,87% |
31.902
-2.433
| -7% | -US$ 170 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 2,28 mi | 0,85% |
31.023
-1.880
| -6% | -US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
US$ 46,8 mi
| US$ 2,2 mi | 0,82% |
40.345
+1.829
| +5% | +US$ 97,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$ 368 mi
| US$ 2,09 mi | 0,78% |
41.471
+34.708
| +513% | +US$ 1,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
38
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 2,04 mi | 0,76% |
21.536
+14.801
| +220% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 385 mi
| US$ 2,01 mi | 0,75% |
27.770
-4.238
| -13% | -US$ 313 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,95 mi | 0,73% |
37.298
-8.577
| -19% | -US$ 448 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,91 mi | 0,71% |
23.123
+564
| +3% | +US$ 45,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,7% |
25.009
-4.268
| -15% | -US$ 362 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 420 mi
| US$ 1,87 mi | 0,7% |
42.360
+5.216
| +14% | +US$ 231 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$ 6,22 bi
| US$ 1,73 mi | 0,64% |
24.254
-6.864
| -22% | -US$ 480 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
45
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 1,73 mi | 0,64% |
+61.505
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
46
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,64% |
33.934
-26.094
| -43% | -US$ 1,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,03 bi
| US$ 1,64 mi | 0,61% |
28.011
-4.549
| -14% | -US$ 250 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 1,64 mi | 0,61% |
33.815
+4.745
| +16% | +US$ 228 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,1 bi
| US$ 1,61 mi | 0,6% |
34.883
-2.533
| -7% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,59 mi | 0,59% |
4.441
+2
| +0% | +US$ 720 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VFG
Revisão da carteira de 5T Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 5T Wealth detinha 139 posições avaliadas em US$ 269 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
5T Wealth fez uma retirada líquida de US$ 8,13 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 79 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 333 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, 5T Wealth abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de 5T Wealth no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61.505 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- 5T Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de 5T Wealth em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- 5T Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de 5T Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 269 mi no T2 2026.
- 5T Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de 5T Wealth subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 269 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 5T Wealth referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.