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5T Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 269 mi
Giro
10,79%
Retorno est. (1 ano)
17,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,83%
Retorno est. (1 ano)
+17,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 269 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,5 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 8,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,22%
Posição
139
Nova
10
Aumentada
39
Reduzida
79
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 775 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 997 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,31% |
| 2 | Tecnologia | 3,25% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 992 mi
| US$ 417 mil | 0,16% |
9.067
-279
| -3% | -US$ 12,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 385 mil | 0,14% |
1.515
+351
| +30% | +US$ 81,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 377 mil | 0,14% |
1.496
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 377 mil | 0,14% |
4.708
-1.560
| -25% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$ 527 mi
| US$ 363 mil | 0,14% |
8.309
-1.509
| -15% | -US$ 65,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,4 bi
| US$ 362 mil | 0,13% |
2.214
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 250 mi
| US$ 356 mil | 0,13% |
7.768
-134
| -2% | -US$ 6,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 356 mil | 0,13% |
6.696
-1.581
| -19% | -US$ 90,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 345 mil | 0,13% |
2.084
+101
| +5% | +US$ 18,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
TLTX
US$ 14,3 mi
| US$ 311 mil | 0,12% |
13.622
-7
| -0,1% | -US$ 161 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 302 mil | 0,11% |
4.416
-1.250
| -22% | -US$ 81,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 300 mil | 0,11% |
2.145
-6
| -0,3% | -US$ 781 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
113
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 132 mi
| US$ 300 mil | 0,11% |
2.885
-564
| -16% | -US$ 58,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 294 mil | 0,11% |
245
+18
| +8% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 293 mil | 0,11% |
10.124
-2.028
| -17% | -US$ 56,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 8,81 bi
| US$ 284 mil | 0,11% |
1.420
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 282 mil | 0,1% |
2.920
-419
| -13% | -US$ 40,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 274 mil | 0,1% |
6.563
-811
| -11% | -US$ 34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 266 mil | 0,1% |
4.661
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96,8 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
1.608
-45
| -3% | -US$ 8,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,04 bi
| US$ 247 mil | 0,09% |
+869
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$ 373 mi
| US$ 245 mil | 0,09% |
13.486
+2.534
| +23% | +US$ 46,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,85 bi
| US$ 245 mil | 0,09% |
+2.091
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
+633
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 236 mil | 0,09% |
5.051
-1.274
| -20% | -US$ 59,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VFG
Revisão da carteira de 5T Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 5T Wealth detinha 139 posições avaliadas em US$ 269 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
5T Wealth fez uma retirada líquida de US$ 8,13 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 79 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 333 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, 5T Wealth abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de 5T Wealth no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61.505 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- 5T Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de 5T Wealth em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- 5T Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de 5T Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 269 mi no T2 2026.
- 5T Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de 5T Wealth subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 269 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 5T Wealth referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.