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5T Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.69억
회전율
10.79%
1년 추정 수익률
17.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.83%
1년 예상 수익률
+17.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.69억
AUM 성장
+US$1548만
(+6.1%)
자금 흐름
-US$813만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.22%
보유액
139
신규
10
증가
39
축소
79
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$247만 |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$174만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$140만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$77.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$203만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$183만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$131만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$105만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.31% |
| 2 | 정보기술 | 3.25% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.06% |
| 5 | 임의소비재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$41.7만 | 0.16% |
9,067
-279
| -3% | -US$1.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
102
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$38.5만 | 0.14% |
1,515
+351
| +30% | +US$8.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$37.7만 | 0.14% |
1,496
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
104
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$37.7만 | 0.14% |
4,708
-1,560
| -25% | -US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$5.22억
| US$36.3만 | 0.14% |
8,309
-1,509
| -15% | -US$6.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
106
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$36.2만 | 0.13% |
2,214
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.5억
| US$35.6만 | 0.13% |
7,768
-134
| -2% | -US$6.16천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$35.6만 | 0.13% |
6,696
-1,581
| -19% | -US$9.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
Chevron
CVX
US$4575억
| US$34.5만 | 0.13% |
2,084
+101
| +5% | +US$1.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
TLTX
US$1419만
| US$31.1만 | 0.12% |
13,622
-7
| -0.1% | -US$161 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$30.2만 | 0.11% |
4,416
-1,250
| -22% | -US$8.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
112
Citigroup
C
US$2023억
| US$30만 | 0.11% |
2,145
-6
| -0.3% | -US$781 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
113
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31억
| US$30만 | 0.11% |
2,885
-564
| -16% | -US$5.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
114
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$29.4만 | 0.11% |
245
+18
| +8% | +US$1.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$29.3만 | 0.11% |
10,124
-2,028
| -17% | -US$5.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$28.4만 | 0.11% |
1,420
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
117
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$28.2만 | 0.1% |
2,920
-419
| -13% | -US$4.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3억
| US$27.4만 | 0.1% |
6,563
-811
| -11% | -US$3.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$26.6만 | 0.1% |
4,661
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
120
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$24.9만 | 0.09% |
1,608
-45
| -3% | -US$8.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$24.7만 | 0.09% |
+869
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$3.71억
| US$24.5만 | 0.09% |
13,486
+2,534
| +23% | +US$4.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4억
| US$24.5만 | 0.09% |
+2,091
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$23.7만 | 0.09% |
+633
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$23.6만 | 0.09% |
5,051
-1,274
| -20% | -US$5.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
VFG
5T Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 5T Wealth 측은 US$2.69억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
5T Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$813만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$33.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, 5T Wealth 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- 5T Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$173만 상당의 61,505주를 매수했어요.
- 5T Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- 5T Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- 5T Wealth 측은 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 5T Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.69억 중 37% 비중을 차지해요.
- 5T Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- 5T Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$2.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 5T Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.