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Mad River Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
23.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.9%
1년 예상 수익률
+23.57%
3년 예상 수익률
+168.58%
5년 예상 수익률
+314.05%
10년 예상 수익률
+1,420.42%
AUM
US$2.46억
AUM 성장
-US$2242만
(-8.4%)
자금 흐름
+US$218만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.76%
보유액
32
신규
2
증가
9
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$276만 |
| 2 |
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
|
+US$170만 |
| 3 |
Permian Basin Royalty Trust
PBT
|
+US$162만 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$49.9만 |
| 5 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$196만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$148만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.5만 |
| 4 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$34.5만 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 64.08% |
| 2 | 기타 | 13.77% |
| 3 | 소재 | 7.19% |
| 4 | 금융 | 5.82% |
| 5 | 유틸리티 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Texas Pacific Land
TPL
US$188억
| US$9279만 | 37.77% |
284,771
-559
| -0.2% | -US$21.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$13.3억
| US$3325만 | 13.54% |
1,056,366
+51,214
| +5% | +US$162만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
3
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$114억
| US$2296만 | 9.34% |
355,444
-4,695
| -1% | -US$25.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
LandBridge Corporation
LB
US$18.4억
| US$2165만 | 8.81% |
266,705
-1,248
| -0.5% | -US$10.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$1179만 | 4.8% |
1,319,050
-2,800
| -0.2% | -US$3.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Miami International Holdings
MIAX
US$34.5억
| US$995만 | 4.05% |
297,157
+8,157
| +3% | +US$34.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
7
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$13.3억
| US$756만 | 3.08% |
268,751
+950
| +0.4% | +US$3.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
Mesabi Trust
MSB
US$2.16억
| US$641만 | 2.61% |
327,316
+3,581
| +1% | +US$8.21만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
US$602억
| US$602만 | 2.45% |
45,024
-11,149
| -20% | -US$148만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
10
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$141억
| US$570만 | 2.32% |
78,429
+8,060
| +11% | +US$49.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
11
Franco-Nevada
FNV
US$484억
| US$501만 | 2.04% |
21,057
-1,449
| -6% | -US$34.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
12
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$40.3억
| US$301만 | 1.23% |
81,517
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
13
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.41억
| US$218만 | 0.89% |
+597,500
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2575억
| US$218만 | 0.89% |
5,484
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
15
Fermi Inc
FRMI
US$9.8억
| US$203만 | 0.83% |
483,200
+466,700
| +2,828% | +US$276만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$195만 | 0.79% |
5,847
+797
| +16% | +US$25.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
Cboe Global Markets
CBOE
US$368억
| US$184만 | 0.75% |
6,680
-25
| -0.4% | -US$7.08천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640억
| US$172만 | 0.7% |
4,600
-2,200
| -32% | -US$82.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$972억
| US$122만 | 0.5% |
8,001
+155
| +2% | +US$2.34만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3491억
| US$111만 | 0.45% |
8,050
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$84.7만 | 0.34% |
3,400
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$64.6만 | 0.26% |
6,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3552억
| US$62.4만 | 0.25% |
1,700
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
US$289억
| US$57.4만 | 0.23% |
3,600
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Eaton
ETN
US$1270억
| US$51.6만 | 0.21% |
1,200
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LFC
WAM
NAMNJ
Mad River Investors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mad River Investors의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$2.46억였으며 전 분기 US$2.68억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Mad River Investors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 9개 증가, 9개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 San Juan Basin Royalty Trust 주식으로, 597,500주를 보유했으며 가치는 US$218만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$196만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 67%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 소재 순이에요.
- Mad River Investors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 San Juan Basin Royalty Trust 주식으로, US$218만 상당의 597,500주를 매수했어요.
- Mad River Investors 측이 2026년 3분기에 Fermi Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$276만 규모예요.
- Mad River Investors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$196만예요.
- Mad River Investors 측은 2026년 3분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mad River Investors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 89% 비중을 차지해요.
- Mad River Investors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Mad River Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$2.46억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Mad River Investors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.