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5T Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.69억
회전율
10.79%
1년 추정 수익률
17.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.83%
1년 예상 수익률
+17.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.69억
AUM 성장
+US$1548만
(+6.1%)
자금 흐름
-US$813만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.22%
보유액
139
신규
10
증가
39
축소
79
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$247만 |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$174만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$140만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$77.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$203만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$183만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$131만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$105만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.31% |
| 2 | 정보기술 | 3.25% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.06% |
| 5 | 임의소비재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3억
| US$155만 | 0.58% |
69,460
+193
| +0.3% | +US$4.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$153만 | 0.57% |
9,710
-24
| -0.2% | -US$3.75천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$153만 | 0.57% |
12,317
-997
| -7% | -US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$153만 | 0.57% |
15,869
-606
| -4% | -US$5.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5억
| US$149만 | 0.56% |
43,172
-14,148
| -25% | -US$47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$142만 | 0.53% |
8,385
-42
| -0.5% | -US$6.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$140만 | 0.52% |
1,900
-126
| -6% | -US$8.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$131만 | 0.49% |
14,539
+326
| +2% | +US$2.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$128만 | 0.48% |
11,286
+14
| +0.1% | +US$1.74천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$121만 | 0.45% |
23,989
-2,588
| -10% | -US$13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
61
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$120만 | 0.45% |
13,940
+9,029
| +184% | +US$77.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$116만 | 0.43% |
19,360
-4,840
| -20% | -US$32.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.66억
| US$111만 | 0.41% |
24,083
-639
| -3% | -US$2.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.3억
| US$109만 | 0.41% |
21,673
-1,851
| -8% | -US$8.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3억
| US$105만 | 0.39% |
24,360
-12,317
| -34% | -US$50.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
66
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$104만 | 0.39% |
4,375
+13
| +0.3% | +US$3.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$103만 | 0.38% |
2,519
-258
| -9% | -US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
68
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02억
| US$103만 | 0.38% |
22,298
-204
| -0.9% | -US$9.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.4억
| US$101만 | 0.38% |
31,511
+1,479
| +5% | +US$4.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$100만 | 0.37% |
16,140
+786
| +5% | +US$4.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20억
| US$97.1만 | 0.36% |
12,092
-754
| -6% | -US$5.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.3억
| US$94.4만 | 0.35% |
28,190
+170
| +0.6% | +US$5.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$91.2만 | 0.34% |
5,549
-779
| -12% | -US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$90.3만 | 0.34% |
8,996
+118
| +1% | +US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5억
| US$87.1만 | 0.32% |
16,276
+8,216
| +102% | +US$44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
VFG
5T Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 5T Wealth 측은 US$2.69억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
5T Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$813만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$33.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, 5T Wealth 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- 5T Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$173만 상당의 61,505주를 매수했어요.
- 5T Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- 5T Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- 5T Wealth 측은 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 5T Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.69억 중 37% 비중을 차지해요.
- 5T Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- 5T Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$2.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 5T Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.